ג'פאן דיספלי (JNNDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.45B | -23.20B | -17.58B | -65.67B | -21.67B |
| רווח נקי | -78.22B | -19.81B | -44.31B | -25.82B | -8.10B |
| פחת והפחתות | 4.07B | 3.91B | 6.01B | 8.26B | 8.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.99B | 10.79B | 9.98B | -21.64B | -18.73B |
| יתרת לקוחות | 18.08B | 10.59B | 16.01B | 8.38B | -35.45B |
| מלאי | 16.29B | 17.34B | -1.91B | -16.78B | -13.95B |
| יתרת ספקים | -17.88B | -8.71B | -3.05B | -13.29B | 26.15B |
| הון חוזר אחר | -4.50B | -8.44B | -1.06B | 60.00M | 4.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.71B | -18.09B | 10.75B | -26.47B | -3.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.16B | 22.76B | -13.43B | 9.78B | 95.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.51B | -1.19B | -12.09B | -8.63B | -7.16B |
| רכישות, נטו | 5.95B | 20.09B | -796.00M | 18.43B | 8.07B |
| רכישת השקעות | -3.05B | -111.00M | -245.00M | -230.00M | -949.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 71.00M | 0 | 841.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -548.00M | 3.91B | -299.00M | -629.00M | 137.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.69B | 5.05B | 32.90B | 27.69B | 14.77B |
| פירעון חוב | 25.69B | 4.95B | 32.93B | 27.57B | -20.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.88B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 99.00M | -28.00M | 120.00M | -380.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.43B | 27.76B | 28.73B | 25.75B | 50.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -375.00M | 2.71B | 1.08B | 3.02B | 2.40B |
| שינוי נטו במזומנים | -8.29B | 7.32B | 2.97B | -25.19B | -4.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.73B | 20.43B | 25.75B | 50.94B | 55.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.43B | 27.76B | 28.73B | 25.75B | 50.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.96B | -24.39B | -29.67B | -74.30B | -28.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.45B | -23.20B | -17.58B | -65.67B | -21.67B |
| הוצאות הוניות | -10.51B | -1.19B | -12.09B | -8.63B | -7.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY