הפסדים מתמשכים והכנסות מצטמצמותירידה בהכנסות על פני מספר שנים בשילוב עם הפסדי תפעול והפסדים נקיים חוזרים מצביעה על חולשות מבניות בביקוש, במעמד התחרותי או בתמהיל המוצרים. המשך השחיקה בשורת ההכנסות פוגע ביתרונות לגודל, מגביל את יכולת ההשקעה מחדש ומקשה על השגת רווחיות יציבה ללא שינוי אסטרטגי.
הון עצמי שליליהון עצמי שלילי הוא הרעה מהותית ברמת כושר הפירעון, שמפחיתה את יכולת הגיוס ומגדילה את סיכון המיחזור. מצב זה מגביל אפשרויות אסטרטגיות, מעלה את עלות ההון, ומגדיל את הסבירות להפרות אמות מידה פיננסיות או לצורך בהליך ארגון מחדש אם הביצועים התפעוליים ייחלשו בטווח הבינוני.
שריפת מזומנים מתמשכתתזרימי מזומנים תפעולי וחופשי שליליים באופן חוזר מעידים כי פעילות הליבה צורכת מזומנים במקום לממן את עצמה. שריפת מזומנים ממושכת יוצרת תלות במימון חיצוני, מימוש נכסים או דילול, מגדילה את סיכון הנזילות והביצוע ומגבילה השקעה במו"פ או בהרחבת כושר הייצור.