ג'ון מרשל (JMSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0 | 0 | 1.80 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.12B | -1.91B | -1.84B | -1.74B | -1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.32 | 0.35 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.78 | 8.78 | 9.06 | 9.75 | 11.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.43 | 0.32 | 0.11 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | 0.52 | 0.37 | 0.16 | 2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.51 | 9.75 | 10.21 | 6.35 | 4.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.65 | -1.53 | -1.54 | -6.17 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.80% | 52.85% | 47.76% | 45.20% | 83.88% |
| שיעור EBIT | 26.13% | 23.74% | 19.46% | 9.30% | 46.72% |
| שיעור EBITDA | 27.23% | 25.06% | 20.96% | 11.30% | 48.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.13% | 23.74% | 19.46% | 9.30% | 46.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.37% | 23.74% | 19.46% | 9.30% | 46.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.46% | 18.41% | 15.23% | 6.01% | 37.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.46% | 18.41% | 15.23% | 6.01% | 37.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.60% | 77.54% | 78.25% | 64.63% | 79.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.91% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.23% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.16% | 7.99% | 6.94% | 2.24% | 14.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.32% | 7.65% | 6.43% | 2.48% | 15.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.01% | 5.93% | 5.03% | 1.56% | 11.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.23% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 7.36% | 7.49% | 6.00% | 1.62% | 7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.90 | 19.58 | 18.75 | 14.05 | 15.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 25.60 | 24.53 | 10.32 | 13.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 19.66 | 17.75 | 15.73 | 14.71 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.34 | 4.38 | 4.59 | -9.40 | -3.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.34 | 18.64 | 19.47 | 25.98 | 23.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.26 | 14.88 | 35.38 | 27.34 |
| מחזור תפעולי | 18.34 | 18.64 | 19.47 | 25.98 | 23.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.53 | 1.59 | 1.21 | 1.28 | 2.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.53 | 1.55 | 1.18 | 1.24 | 2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.30 | 4.68 | 4.27 | 4.84 | 11.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 373.14 | 40.77 | 35.73 | 29.42 | 212.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.46 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.51% | 7.77% | 5.88% | 5.48% | 8.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.59 | 13.33 | 16.73 | 61.57 | 12.61 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 2.46 | 2.54 | 3.70 | 4.68 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.07 | 1.16 | 1.38 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.37 | 12.88 | 17.02 | 18.26 | 12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34 | 12.56 | 16.54 | 17.64 | 12.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.53 | 0.07 | -0.74 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.07 | 1.16 | 1.38 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 13.85 | 8.28 | 10.58 | 26.58 | 9.39 |
| שווי חברה | 450.47M | 239.37M | 249.21M | 257.72M | 394.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.85 | 8.28 | 10.58 | 26.58 | 9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.77 | 2.08 | 2.22 | 3.00 | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.87 | 10.87 | 14.86 | 14.82 | 11.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.81 | 10.60 | 14.44 | 14.31 | 11.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.31 | 18.72 | 17.34 | 16.33 | 15.27 |
| הון עצמי למניה | 19.37 | 18.72 | 17.34 | 16.33 | 15.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.46 | 8.13 | 7.91 | 6.10 | 6.16 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 1.50 | 1.20 | 0.37 | 2.28 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.06 | 1.01 | 3.49 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD