ג'ון מרשל (JMSB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.58M | 17.26M | 18.00M | 33.16M | 32.35M |
| רווח נקי | 21.23M | 17.12M | 5.16M | 31.80M | 25.46M |
| פחת והפחתות | 1.52M | 1.68M | 1.72M | 1.92M | 2.23M |
| מס הכנסה נדחה | -162.00K | -284.00K | 921.00K | 594.00K | -678.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 527.00K | 555.00K | 596.00K | 573.00K | 560.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.38M | -469.00K | -3.58M | -2.01M | 1.78M |
| יתרת לקוחות | 106.00K | 114.00K | -579.00K | -588.00K | 365.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -270.00K | -2.17M | 3.52M | 192.00K | -34.00K |
| הון חוזר אחר | -1.22M | 1.58M | -6.52M | -1.61M | 1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 848.00K | -1.35M | 13.19M | 277.00K | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.68M | 30.97M | 144.84M | -270.87M | -303.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -554.00K | -483.00K | -612.00K | -156.00K | -353.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.32M | 0 | -360.00K | -208.49M | -243.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.38M | 45.75M | 195.26M | 59.92M | 43.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -103.19M | -14.31M | -49.46M | -122.14M | -103.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.60M | -24.76M | -125.43M | 193.52M | 237.99M |
| פירעון חוב | 0 | 2.00M | 54.00M | 7.08M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 446.00K | 0 | 0 | 3.06M | 716.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.42M | -70.00K | -6.00K | -8.00K | -162.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.27M | -3.56M | -3.11M | -2.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 79.84M | -23.13M | -176.32M | 186.18M | 241.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.97M | 122.47M | 99.01M | 61.60M | 105.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.51M | 23.46M | 37.41M | -44.20M | -32.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.47M | 99.01M | 61.60M | 105.80M | 138.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.97M | 122.47M | 99.01M | 61.60M | 105.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.03M | 16.78M | 17.39M | 33.00M | 32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.58M | 17.26M | 18.00M | 33.16M | 32.35M |
| הוצאות הוניות | -554.00K | -483.00K | -612.00K | -156.00K | -353.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD