ג'ונסון מת'י (JMPLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 382.11M | 381.00M | 592.00M | 225.00M | 526.00M |
| רווח נקי | 91.00M | 486.00M | 108.00M | 264.00M | 116.00M |
| פחת והפחתות | 151.42M | 187.00M | 192.00M | 187.00M | 177.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -637.00M | -439.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.00M | 7.00M | 5.00M | 7.00M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | 119.92M | 102.00M | 190.00M | -238.00M | -47.00M |
| יתרת לקוחות | -144.31M | 156.00M | 89.00M | -102.00M | 588.00M |
| מלאי | -97.56M | 187.00M | 396.00M | -139.00M | 123.00M |
| יתרת ספקים | 379.07M | -283.20M | -288.00M | -4.00M | -783.00M |
| הון חוזר אחר | -17.28M | -241.00M | -7.00M | 7.00M | 25.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.77M | -401.00M | 97.00M | 631.00M | 706.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.57M | 297.00M | -255.00M | -129.00M | -292.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -242.89M | -315.00M | -301.00M | -316.00M | -453.00M |
| רכישות, נטו | 13.21M | 587.00M | 41.00M | 195.00M | 161.00M |
| רכישת השקעות | -4.07M | 0 | 0 | -17.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 0 | 2.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.83M | 22.00M | 5.00M | 7.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -451.22M | -333.00M | -439.00M | 191.00M | -439.00M |
| פירעון חוב | -321.14M | 213.00M | -150.00M | 391.00M | -131.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -251.00M | 0 | -45.00M | -155.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -131.10M | -138.00M | -141.00M | -141.00M | -139.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.02M | -157.00M | -148.00M | -108.00M | -125.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 564.03M | 874.00M | 530.00M | 650.00M | 391.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.69M | -1.00M | -5.00M | 4.00M | 6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -314.98M | 344.00M | -107.00M | 259.00M | -190.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 879.01M | 530.00M | 637.00M | 391.00M | 581.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 564.03M | 874.00M | 530.00M | 650.00M | 391.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.59M | 8.00M | 224.00M | -91.00M | 73.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 382.11M | 381.00M | 592.00M | 225.00M | 526.00M |
| הוצאות הוניות | -220.53M | -373.00M | -368.00M | -316.00M | -453.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP