ניתוח באמצעות AI של ג'ונסון מת'י (JMPLY)
ג'ונסון מת'י (OTHER OTC:JMPLY)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $67.00(▲1.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, ובפרט מהמעבר להפסד נקי ומהתכווצות המרווחים, למרות תזרים מזומנים תפעולי יציב ותזרים מזומנים חופשי חיובי. הניתוח הטכני מהווה גורם מקזז תומך, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי, בעוד שהתמחור מעורב בשל P/E שלילי ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, שעשויה לשקף סיכון לקיימות התשלום.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
החזרה לצמיחה דו-ספרתית בהכנסות מצביעה על ביקוש מחודש בכלל פעילויות הכימיקלים המיוחדים והטכנולוגיה בת-הקיימא של ג'ונסון מת'י. אם מגמה זו תימשך, מכירות חזקות יותר עשויות לשפר את המינוף התפעולי, לתמוך בשימור לקוחות ולספק בסיס רחב יותר לבנייה מחדש של הרווחיות במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'ונסון מת'י (JMPLY)
- שווי שוק
- $4.09B
- תשואת דיבידנד
- 3.94%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 897.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.60
- צמיחת הכנסות
- 13.14%
- צמיחת רווח למניה
- -129.80%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,500
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'ונסון מת'י היא חברה רב לאומית העוסקת בעיקר בפתרונות לאוויר נקי, בטכנולוגיות מתקדמות של קטליזטורים ומימן, ובשירותים הקשורים למתכות מקבוצת הפלטינה. פעילותה הנרחבת משתרעת על פני בריטניה, אירופה היבשתית, ארצות הברית, צפון אמריקה הרחבה, סין, הונג קונג, חלקים אחרים של אסיה, ומיקומים בינלאומיים שונים. החברה מחלקת את פעילותה לשלושה מגזרי ליבה. מגזר האוויר הנקי עוסק בפיתוח ובאספקה של קטליזטורים למערכות טיפול לאחר פליטה, החיוניים להפחתת פליטות מזיקות ממגוון רחב של כלי רכב, כולל מכוניות, כלי רכב קלים, משאיות, אוטובוסים, ומכונות שאינן מיועדות לכביש, המונעות בדיזל ובבנזין. מגזר משאבי הטבע היעילים מספק מוצרים ושירותי עיבוד ייעודיים, המיועדים לשימוש יעיל ולהמרה של משאבי טבע חיוניים, כגון נפט, גז, ביומסה, ומתכות מקבוצת הפלטינה. הוא מתמקד גם בפתרונות לכלכלה מעגלית. ההיצע במגזר זה כולל קטליזטורים ותוספים ייעודיים, רישיונות לטכנולוגיית תהליכים ולתכנון הנדסי, שירותי זיקוק ומיחזור מקיפים של מתכות מקבוצת הפלטינה, מוצרים כימיים ותעשייתיים שונים, ושירותים נוספים בתחום המתכות היקרות. לבסוף, מגזר השווקים האחרים כולל מגוון רחב של תחומי פעילות. אלה כוללים משחות ואמיילים ממתכות יקרות, מערכות סוללה מתקדמות, טכנולוגיות תאי דלק, חומרי סוללה, ופתרונות מימן ירוק. מגזר זה גם עושה שימוש במומחיות מדעית וטכנולוגית לפיתוח מוצרים למכשור רפואי, לצד אספקת טכנולוגיות גילוי, אבחון, ומדידה. החברה נוסדה בשנת 1817 בשם ג'ונסון וקוק, ואימצה את שמה הנוכחי, ג'ונסון מת'י, בשנת 1851. מטה החברה ממוקם בלונדון, בריטניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג'ונסון מת'י מציגה התאוששות בהכנסות ב-2026 ויצירת מזומנים תפעולית יציבה באופן כללי, אך הפרופיל הפיננסי נתון ללחץ בשל ירידה חדה ברווחיות ושיעורי רווחיות נמוכים מאוד. המאזן אינו ממונף יתר על המידה והחוב ירד מרמות 2025, אך ירידה בהון העצמי ותשואות שליליות ב-2026 מדגישות סיכון מוגבר ברווחים. בסך הכול: החברה יציבה פיננסית במידה מספקת כדי להתמודד עם תנודתיות, אך התמונה להשקעה תלויה בשיקום שיעורי הרווחיות ובשיפור העקביות בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IOSP
LIN
NGVT
ECVT
ALBJMPLYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026