דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Julong Holding Class A (JLHL)

JLHL

Julong Holding Class A (NASDAQ:JLHL)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
$5.50(▼8.33% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון של JLHL מוגבל בעיקר בשל יצירת מזומנים לא עקבית והירידה בהכנסות בשנת 2025, למרות שיעורי רווחיות טובים ומינוף שניתן בדרך כלל לניהול. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, עם מגמה ארוכת טווח חלשה, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור ניטרלי, עם P/E של כ-20, וללא תמיכה מצד דיבידנד.

שיפור הרווחיות

השיפור המתמשך בשיעור הרווח הנקי, לצד שיעורי רווח גולמי יציבים, מצביע על כך שג'ולונג הולדינג Class A שמרה על רווחיות גם כאשר תוצאותיה התפעוליות השתנו. אם שיעורי הרווחיות יישארו עמידים, החברה צפויה לשמר יותר מזומנים מכל יחידת הכנסה ולשמור על היכולת לממן את פעילותה ואת הצמיחה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Julong Holding Class A (JLHL)

שווי שוק
$100.81M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
171.83K
מכפיל רווח (P/E)
17.1
בטא (שנתי)
2.22
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
46
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Construction Materials

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Julong Holding Class A מספקת שירותים ופתרונות משולבים חכמים למגוון פרויקטי תשתית בסין החברה מציעה פתרונות משולבים חכמים כגון מערכות אבטחה חכמות מערכות הגנה מפני אש מערכות חניה מערכות לגביית אגרה מערכות שידור מערכות זיהוי מערכות חדרי נתונים מערכות פיקוד חירום ומערכות לניהול עירוני החברה עוסקת בתכנון רכש התקנה שילוב ותחזוקה של מערכות אבטחה בקרת גישה וחניה בהתקנה שילוב ותחזוקה של מערכות חניה וניהול מבקרים בתפעול ותחזוקה של מערכות משולבות חכמות ובמכירת ציוד וחומרים של מערכות חכמות החברה משרתת לקוחות מהמגזר הפרטי והציבורי ובהם שירותים ציבוריים ונכסים מסחריים ונכסי מגורים רב משפחתיים החברה נוסדה בשנת 1997 ומשרדיה הראשיים בבייג ינג סין Julong Holding Class A היא חברה בת של Datongyi Holding

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

JLHL מציגה רווחיות בריאה ומינוף שמרני בדרך כלל, אך הפרופיל הפיננסי נחלש בשל הכנסות תנודתיות והמרת מזומנים לא עקבית מאוד. התמונה נראית חיובית יותר כאשר תזרים המזומנים מפעילות שוטפת חזק, כפי שהיה ב-2024, אך התנודות בתזרים המזומנים בשנים 2023–2025 וההתכווצות בהכנסות ב-2025 מעלות את רמת הסיכון ומפחיתות את הביטחון ביכולת לשמר את התוצאות.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות407.38M248.77M173.65M119.08M66.54M
רווח גולמי64.27M39.99M26.56M18.86M10.12M
EBITDA45.87M30.65M20.33M13.52M5.68M
רווח נקי39.00M25.82M17.08M11.22M4.38M
מאזן
סך הנכסים397.44M340.21M173.08M172.42M97.51M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר43.06M62.26M20.62M25.05M13.33M
סך החוב10.18M10.43M95.00K10.28M10.45M
סך ההתחייבויות317.37M270.37M155.70M113.03M74.33M
הון בעלי המניות80.08M69.84M17.38M59.40M23.17M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-22.31M256.60K69.19M-13.73M10.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-13.82M256.62K69.20M-13.63M10.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-132.06K0.00-59.11M-99.01K0.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון48.28M40.69M-14.93M25.00M0.00

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
JLHLJLHL
54ניטרלי
VATEVATE
53ניטרלי
SHIMSHIM
49ניטרלי
SLNDSLND
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Julong Holding Class A54ניטרלי$100.81M17.1051.99%———
אינוויט53ניטרלי$81.17M-3.239.58%—52.38%70.10%
שימיק49ניטרלי$97.55M-5.0930.27%—-15.98%73.32%
Southland Holdings46ניטרלי$41.92M-0.10331.10%—-32.66%-397.97%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.701.2134.67%
5.951.2626.87%
0.77-3.73-82.89%
2.36-0.07-2.88%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026