Julong Holding Class A (JLHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.62K | 69.20M | -13.63M | 10.00M |
| רווח נקי | 25.82M | 17.08M | 11.22M | 4.38M |
| פחת והפחתות | 172.70K | 207.34K | 286.96K | 325.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.85M | 51.52M | -25.57M | 5.65M |
| יתרת לקוחות | -125.23M | -1.96M | -60.08M | 9.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.14M | 10.34M | 8.46M | -786.10K |
| הון חוזר אחר | 102.51M | 43.13M | 26.05M | -3.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | 400.60K | 431.34K | -359.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -59.11M | -99.01K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.80K | -99.01K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -59.10M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.69M | -14.93M | 25.00M | 0 |
| פירעון חוב | 9.87M | -10.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.82M | 0 | 25.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.93M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.26M | 20.77M | 25.61M | 14.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 238.10K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.18M | -4.84M | 11.27M | 10.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.08M | 25.61M | 14.34M | 4.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.26M | 20.77M | 25.61M | 14.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 256.60K | 69.19M | -13.73M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.62K | 69.20M | -13.63M | 10.00M |
| הוצאות הוניות | -14.00 | -11.80K | -99.01K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY