J & J Snack Foods (JJSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.13M | 173.07M | 172.28M | 26.06M | 101.50M |
| רווח נקי | 65.60M | 86.55M | 78.91M | 47.24M | 55.61M |
| פחת והפחתות | 73.33M | 70.60M | 63.14M | 53.12M | 49.39M |
| מס הכנסה נדחה | 3.95M | 6.43M | 10.94M | 8.83M | -2.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.22M | 5.32M | 4.27M | 4.20M |
| שינוי בהון החוזר | 3.83M | 3.45M | 12.40M | -88.84M | -4.90M |
| יתרת לקוחות | 5.50M | 7.93M | 11.40M | -32.78M | -35.76M |
| מלאי | -2.32M | -1.01M | 9.48M | -49.43M | -14.16M |
| יתרת ספקים | 0 | -494.00K | -14.40M | 2.71M | 0 |
| הון חוזר אחר | 654.00K | -2.98M | 5.92M | -9.34M | 45.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.42M | -188.00K | 1.58M | 1.45M | 93.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.05M | -77.67M | -93.24M | -296.17M | 9.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.87M | -73.57M | -104.74M | -87.29M | -53.58M |
| רכישות, נטו | 1.40M | -7.01M | 0 | -221.30M | 6.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.78M | 0 | -6.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.72M | 12.03M | 60.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.42M | 2.92M | 3.56M | 399.00K | 2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.71M | -68.37M | -66.85M | 22.22M | -24.67M |
| פירעון חוב | -238.00K | -27.15M | -28.18M | 54.72M | -144.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.28M | 15.74M | 15.21M | 16.16M | 20.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.75M | -56.96M | -53.88M | -48.44M | -44.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -225.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.89M | 73.39M | 49.58M | 35.18M | 283.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.13M | -3.22M | 2.21M | -125.00K | 618.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.50M | 23.81M | 14.40M | -248.01M | 87.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.39M | 49.58M | 35.18M | 283.19M | 195.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.89M | 73.39M | 49.58M | 35.18M | 283.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.25M | 99.50M | 67.54M | -61.23M | 47.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.13M | 173.07M | 172.28M | 26.06M | 101.50M |
| הוצאות הוניות | -82.87M | -73.57M | -104.74M | -87.29M | -53.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD