J FRONT RETAILING (JFROF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 1.48 | 1.61 | 1.58 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -484.13B | -486.02B | -499.86B | -473.99B | -547.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.75 | 2.84 | 2.92 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 1.53 | 1.59 | 1.29 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.46 | 8.04 | 12.53 | 9.15 | 4.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.55 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,394.92 | 1,369.38 | 1,423.91 | 1,407.93 | 1,599.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 3.16 | 2.92 | 3.20 | 5.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.01% | 48.40% | 42.46% | 48.04% | 47.14% |
| שיעור EBIT | 10.58% | 11.42% | 13.59% | 11.06% | 5.54% |
| שיעור EBITDA | 20.55% | 21.37% | 23.91% | 22.48% | 19.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.16% | 11.37% | 12.11% | 10.89% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.46% | 10.00% | 12.62% | 10.16% | 4.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.22% | 6.35% | 9.37% | 7.35% | 3.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.16% | 6.31% | 9.39% | 7.43% | 3.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.78% | 63.53% | 74.26% | 72.35% | 84.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.70% | 87.98% | 104.29% | 93.26% | 67.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 2.48% | 3.56% | 2.68% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.63% | 6.81% | 10.11% | 7.83% | 3.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.29% | 6.19% | 6.50% | 5.66% | 3.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 3.60% | 4.42% | 3.74% | 2.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 2.51% | 3.61% | 2.70% | 1.28% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 4.38% | 8.23% | 7.71% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.87 | 2.82 | 2.84 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 17.40 | 16.26 | 20.08 | 15.57 | 11.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.33 | -4.51 | -4.78 | -4.05 | -3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.74 | -106.73 | -86.15 | -81.38 | 5.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.56 | 127.19 | 129.41 | 128.53 | 131.03 |
| ימי מלאי | 20.98 | 22.45 | 18.18 | 23.44 | 32.50 |
| ימי אשראי מספקים | 255.29 | 256.37 | 233.74 | 233.36 | 158.32 |
| מחזור תפעולי | 155.55 | 149.64 | 147.59 | 151.97 | 163.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 292.34 | 267.48 | 332.17 | 345.81 | 249.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 215.29 | 210.96 | 276.38 | 319.00 | 216.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 77.06 | 56.52 | 55.79 | 26.81 | 32.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.92 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.35 | 3.40 | 5.89 | 3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.79 | 4.73 | 5.95 | 12.90 | 7.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.73% | 8.18% | 14.19% | 21.58% | 17.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.21 | 22.85 | 12.15 | 12.96 | 23.27 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.45 | 1.14 | 0.95 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.55 | 1.23 | 1.02 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.96 | 12.23 | 7.05 | 4.63 | 5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 9.65 | 5.86 | 4.28 | 5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.98 | -0.77 | 0.30 | 0.12 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.55 | 1.23 | 1.02 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 10.98 | 9.96 | 7.68 | 7.44 | 10.22 |
| שווי חברה | 989.14B | 946.75B | 811.84B | 680.81B | 705.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.97 | 9.96 | 7.68 | 7.44 | 10.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.13 | 1.84 | 1.67 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.80 | 17.92 | 11.37 | 8.14 | 12.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84 | 14.13 | 9.46 | 7.51 | 10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,687.43 | 1,642.09 | 1,579.69 | 1,471.00 | 1,383.64 |
| הון עצמי למניה | 1,704.01 | 1,659.32 | 1,585.71 | 1,456.18 | 1,371.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1,795.89 | 1,777.13 | 1,710.47 | 1,551.92 | 1,372.42 |
| רווח נקי למניה | 111.71 | 112.92 | 160.35 | 114.06 | 54.32 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.74 | 0.72 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 2.37 | 2.07 | 3.03 | 3.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY