J FRONT RETAILING (JFROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.99B | 85.81B | 90.69B | 65.48B | 49.87B |
| רווח נקי | 28.28B | 41.43B | 29.91B | 14.24B | 4.32B |
| פחת והפחתות | 44.29B | 45.59B | 46.49B | 49.11B | 49.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.18B | -4.10B | 4.85B | 1.16B | 665.00M |
| יתרת לקוחות | 1.34B | -16.57B | -13.01B | -16.90B | -536.00M |
| מלאי | -1.47B | 2.53B | 3.75B | -2.19B | 5.90B |
| יתרת ספקים | -1.96B | 11.16B | 18.00B | 17.60B | -4.16B |
| הון חוזר אחר | -4.09B | -1.22B | -3.89B | 2.64B | -544.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 596.00M | 2.90B | 9.44B | 977.00M | -4.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.15B | -28.31B | 13.43B | -13.37B | -5.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.72B | -16.99B | -9.89B | -8.64B | -5.82B |
| רכישות, נטו | 3.45B | -6.04B | 241.00M | -17.00M | 3.97B |
| רכישת השקעות | -3.10B | -7.86B | -3.48B | -4.99B | -5.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.77B | 1.70B | 26.19B | 3.67B | 5.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 451.00M | 874.00M | 367.00M | -3.40B | -3.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.78B | -74.00B | -72.75B | -105.69B | -80.39B |
| פירעון חוב | -13.58B | -23.93B | -35.23B | -68.65B | -42.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.07B | -11.58B | -8.00M | -9.00M | -32.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.34B | -10.85B | -8.36B | -7.83B | -8.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -27.79B | -27.65B | -29.15B | -29.20B | -29.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.10B | 54.98B | 71.34B | 39.87B | 93.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.00M | 130.00M | 93.00M | 181.00M | 168.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.88B | -16.37B | 31.47B | -53.40B | -35.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.98B | 71.34B | 39.87B | 93.28B | 128.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.10B | 54.98B | 71.34B | 39.87B | 93.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.84B | 71.40B | 83.66B | 56.84B | 44.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.99B | 85.81B | 90.69B | 65.48B | 49.87B |
| הוצאות הוניות | -14.16B | -14.41B | -7.03B | -8.64B | -5.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY