ג'פרסונוויל (JFBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.18M | 12.55M | 12.38M | 10.28M | 8.08M |
| רווח נקי | 12.55M | 11.33M | 11.18M | 9.30M | 5.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 582.00K | 454.00K | 549.00K | 635.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -89.00K | -23.00K | -2.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 320.00K | 263.00K | -104.00K | -767.00K | 854.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 318.00K | 20.00K | -666.00K | 42.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 320.00K | -55.00K | -124.00K | -101.00K | 812.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | 375.00K | 947.00K | 1.22M | 652.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.19M | 41.82M | 13.57M | -93.90M | -45.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -903.00K | -1.74M | -820.00K | -414.00K | -136.00K |
| רכישות, נטו | 3.00K | 0 | 432.00K | 450.00K | 6.00M |
| רכישת השקעות | -52.12M | 0 | -3.51M | -85.17M | -75.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.13M | 0 | 31.30M | 23.24M | 24.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.31M | 43.56M | -13.83M | -32.00M | 107.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.52M | -72.00M | -20.49M | -4.77M | 81.22M |
| פירעון חוב | 2.60M | -25.00M | 25.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.66M | -3.18M | -2.97M | -2.54M | -2.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 22.57M | -43.83M | -42.53M | -2.23M | 83.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 64.57M | 82.21M | 76.75M | 165.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -17.64M | 5.46M | -88.39M | 43.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 82.21M | 76.75M | 165.14M | 121.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 64.57M | 82.21M | 76.75M | 165.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.27M | 11.73M | 11.56M | 9.87M | 7.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.18M | 12.55M | 12.38M | 10.28M | 8.08M |
| הוצאות הוניות | -903.00K | -822.00K | -820.00K | -414.00K | -136.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD