ניתוח באמצעות AI של ג'לד-וון (JELD)
ג'לד-וון (NYSE:JELD)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼54.13% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות, הפסדים, תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, והון עצמי שלילי לצד חוב גבוה. גם האינדיקטורים הטכניים נותרו דוביים, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. קיזוז חלקי לסיכונים אלה נובע משיפור בתחזית ה-EBITDA ומסימנים לביצוע תפעולי טוב יותר משיחת התוצאות, לצד הסכם מימון מחדש תומך שמשפר את פרופיל הפירעונות והנזילות בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
הפחתת עלויות ופריון
אנליסטים מציינים כי הרווח המתואם עלה על הציפיות, כאשר הפחתות עלויות וצעדי פריון ייחודיים לג'לד-וון שיפרו את הרווחיות ויצרו מרחב להתרחבות מתמשכת של המרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'לד-וון (JELD)
- שווי שוק
- $118.87M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.56M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.18
- צמיחת הכנסות
- -8.13%
- צמיחת רווח למניה
- -44.66%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,900
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'לד-וון היא חברה מובילה המתמקדת בתכנון, ייצור והפצה של דלתות וחלונות, ופועלת בעיקר ברחבי צפון אמריקה, אירופה ואוסטרלאסיה. החברה מציעה מגוון מקיף של מוצרי דלתות לשימושים למגורים ולמסחר, כולל עיצובים פנימיים וחיצוניים, דלתות פטיו ומערכות קיר מתקפלות או נגררות מתקדמות. מגוון החלונות שלה כולל חומרים שונים, כגון עץ, ויניל, אלומיניום ותרכובות עץ. מעבר להצעות ליבה אלה, ג'לד-וון מספקת גם מגוון מוצרים ושירותים משלימים. אלה כוללים מקלחונים, ארונות בגדים, קרניזים, לוחות גימור, עץ, חלקי עץ חתוכים, זכוכית, מדרגות, פרזול, מנעולים, ארונות, רשתות, וכן עורות דלתות יצוקים ושירותי התקנה ותמיכה שונים. החברה משווקת את מוצריה תחת פורטפוליו של מותגים מוכרים, כולל ג'לד-וון, סוודור, דנה, קורינתיאן, סטגבר, לה קנטינה, VPI ובריזוויי. ג'לד-וון משרתת בסיס לקוחות רחב, הכולל מפיצים סיטונאיים, קמעונאים, קבלנים עצמאיים וצרכנים פרטיים. החברה נוסדה בשנת 1960, והמשרד הראשי שלה ממוקם בשארלוט, קרוליינה הצפונית.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של ג'לד-וון נתון ללחץ משמעותי: הכנסות מצטמצמות, רווחיות תפעולית שלילית והפסדים נקיים משמעותיים התרחשו במקביל לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי. המאזן הוא מוקד הדאגה המרכזי, עם חוב גבוה והון עצמי שהפך לשלילי ב-12 החודשים האחרונים, מה שמצמצם את מרווח הטעות. הרווחיות וייצור המזומנים של החברה בתקופות קודמות, בשנים 2021-2023, מראים שהמודל יכול לפעול בתנאים טובים יותר, אך המגמה הנוכחית מצביעה על סיכון גבוה בתהליך התאוששות ובמחזור חוב, עד שהשוליים ותזרים המזומנים יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AWI
TREX
WMS
SWIM
ROCKJELDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026