ג'ונסון אלקטריק הולדינגס (JEHLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 500.61M | 448.09M | 581.88M | 183.59M | 432.49M |
| רווח נקי | 202.05M | 301.45M | 229.23M | 170.11M | 181.04M |
| פחת והפחתות | 274.92M | 262.73M | 274.88M | 283.29M | 274.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -59.92M | -68.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.64M | 5.66M | 6.69M | 2.62M |
| שינוי בהון החוזר | -10.70M | -46.74M | 70.26M | -233.70M | 27.53M |
| יתרת לקוחות | -12.95M | -57.61M | 28.66M | -78.92M | 4.53M |
| מלאי | -77.71M | 9.88M | 33.05M | -136.17M | 39.08M |
| יתרת ספקים | 59.50M | -27.40M | -13.00M | 1.50M | -8.10M |
| הון חוזר אחר | 20.45M | 28.39M | 21.55M | -20.10M | -7.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.34M | -76.00M | 1.85M | 17.13M | 16.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.15M | -94.26M | -225.41M | -351.20M | -240.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -286.87M | -195.50M | -184.92M | -319.84M | -228.44M |
| רכישות, נטו | 8.37M | 9.00K | -3.00M | -28.23M | -21.83M |
| רכישת השקעות | -6.17M | -550.00K | -63.00M | -7.04M | -1.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.52M | 68.64M | 96.96K | 30.00K | 1.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.15M | 25.42M | 3.89M | 8.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.60M | -305.02M | -5.87M | -23.95M | -110.37M |
| פירעון חוב | -33.74M | -200.22M | 87.66M | 36.00M | -40.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -7.02M | 0 | -2.31M | -603.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -7.02M | -8.70M | -2.29M | -602.85K |
| דיבידנדים ששולמו | -72.38M | -72.22M | -52.47M | -53.85M | -12.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.48M | -25.56M | -32.35M | -3.46M | -57.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 901.96M | 790.63M | 749.86M | 345.40M | 408.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.47M | -8.04M | -9.41M | -2.50M | -18.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 111.33M | 40.77M | 341.20M | -194.06M | 63.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 790.63M | 749.86M | 408.66M | 539.47M | 345.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 901.96M | 790.63M | 749.86M | 345.40M | 408.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.72M | 250.83M | 395.73M | -136.25M | 204.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 500.61M | 448.09M | 581.88M | 183.59M | 432.49M |
| הוצאות הוניות | -284.89M | -197.25M | -186.15M | -319.84M | -228.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD