ג׳ון בי סנפיליפו אנד סון (JBSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.84M | 30.55M | 101.67M | 124.66M | 19.60M |
| רווח נקי | 61.93M | 58.93M | 60.25M | 62.86M | 61.79M |
| פחת והפחתות | 33.30M | 31.47M | 26.60M | 22.14M | 18.29M |
| מס הכנסה נדחה | 8.13M | -2.49M | -704.00K | -1.12M | 551.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.21M | 4.52M | 4.39M | 3.57M | 3.57M |
| שינוי בהון החוזר | 16.60M | -64.69M | 11.62M | 34.62M | -65.64M |
| יתרת לקוחות | -7.77M | 8.34M | -12.11M | -3.12M | -3.28M |
| מלאי | 8.77M | -58.04M | 11.87M | 32.16M | -56.86M |
| יתרת ספקים | 4.11M | 6.84M | 10.56M | -5.04M | -94.00K |
| הון חוזר אחר | 11.48M | -21.83M | 1.29M | 10.62M | -5.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -331.00K | 2.80M | -482.00K | 2.59M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.17M | -50.82M | -87.35M | -24.29M | -11.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.09M | -50.71M | -28.31M | -20.73M | -17.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -58.97M | -3.50M | 3.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.92M | -109.00K | -63.00K | -55.00K | 2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.11M | 20.38M | -15.79M | -98.84M | -8.49M |
| פירעון חוב | 10.16M | 45.44M | 20.01M | -43.52M | 27.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -490.00K | -684.00K | -379.00K | -1.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -46.76M | -24.40M | -34.80M | -54.93M | -34.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -504.00K | -170.00K | -316.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 585.00K | 484.00K | 1.95M | 415.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 562.00K | 101.00K | -1.46M | 1.53M | -257.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 585.00K | 484.00K | 1.95M | 415.00K | 672.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 585.00K | 484.00K | 1.95M | 415.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.75M | -20.17M | 73.36M | 103.92M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.84M | 30.55M | 101.67M | 124.66M | 19.60M |
| הוצאות הוניות | -88.09M | -50.71M | -28.31M | -20.73M | -17.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD