ג'יינוס אינטרנשיונל גרופ (JBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 3.54 | 2.82 | 2.66 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.50 | 3.04 | 2.43 | 2.38 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.63 | 1.09 | 0.99 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.17 | 1.13 | 1.23 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.28 | 10.57 | 20.53 | 29.45 | 10.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -366.90M | -310.70M | -397.00M | -367.30M | -532.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 1.09 | 1.26 | 1.28 | 1.90 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.28 | 2.51 | 2.60 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 5.31 | 2.73 | 2.87 | 3.49 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.20 | 3.05 | 2.96 | 4.10 | 4.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.60 | 0.55 | 0.32 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 4.75 | 4.87 | 4.95 | 5.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | 2.69 | 2.60 | 1.76 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.82% | 38.79% | 41.27% | 42.17% | 35.79% |
| שיעור EBIT | 9.15% | 12.80% | 15.55% | 22.77% | 18.37% |
| שיעור EBITDA | 15.28% | 18.02% | 20.12% | 26.43% | 22.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.69% | 12.69% | 15.21% | 23.04% | 18.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.49% | 8.64% | 10.41% | 17.14% | 14.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.68% | 6.08% | 7.30% | 12.73% | 10.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.68% | 6.08% | 7.30% | 12.73% | 10.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.07% | 70.42% | 70.19% | 74.23% | 74.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.64% | 68.09% | 68.42% | 74.40% | 77.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 4.12% | 5.41% | 10.05% | 8.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.86% | 9.40% | 13.57% | 26.12% | 28.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.38% | 9.46% | 12.59% | 20.89% | 16.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.92% | 6.59% | 8.73% | 15.35% | 12.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.32% | 9.28% | 12.92% | 22.39% | 21.63% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 5.83% | 6.63% | 7.08% | 7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 6.53 | 6.04 | 4.76 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 10.24 | 13.30 | 10.50 | 10.31 | 12.52 |
| מחזור מלאי | 10.59 | 9.24 | 10.62 | 12.74 | 9.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.51 | 6.33 | 8.27 | 10.32 | 11.80 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 3.21 | 3.58 | 4.27 | 7.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.72 | 68.01 | 60.09 | 69.85 | 78.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.90 | 55.93 | 60.48 | 76.60 | 69.71 |
| ימי מלאי | 34.46 | 39.52 | 34.37 | 28.65 | 37.75 |
| ימי אשראי מספקים | 35.64 | 27.45 | 34.76 | 35.39 | 29.16 |
| מחזור תפעולי | 80.36 | 95.46 | 94.85 | 105.25 | 107.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 1.00 | 1.07 | 1.46 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.82 | 0.93 | 1.34 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.55 | 5.47 | 7.66 | 11.32 | 10.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.55 | 5.47 | 7.66 | 11.32 | 10.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.28 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.08% | 12.35% | 12.61% | 10.23% | 5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.80 | 17.50 | 15.02 | 14.12 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.04 | 1.10 | 1.80 | 1.37 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.61 | 2.05 | 3.69 | 3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.64 | 8.10 | 7.93 | 9.77 | 17.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 6.62 | 6.89 | 8.91 | 15.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | -0.78 | -0.32 | 0.54 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.61 | 2.05 | 3.69 | 3.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.64 | 8.49 | 8.08 | 8.55 | 9.03 |
| שווי חברה | 501.25M | 1.35B | 1.57B | 2.41B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 8.49 | 8.08 | 8.55 | 9.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 1.53 | 1.62 | 2.26 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.16 | 11.86 | 11.70 | 12.30 | 25.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 9.69 | 10.17 | 11.21 | 22.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.56 | -1.10 | -1.65 | -1.53 | -2.71 |
| הון עצמי למניה | 4.19 | 4.12 | 3.60 | 3.54 | 2.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 6.61 | 6.37 | 6.68 | 7.27 | 6.95 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.39 | 0.49 | 0.92 | 0.73 |
| נטל מס | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 2.59 | 2.19 | 1.58 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD