ג'יינוס אינטרנשיונל גרופ (JBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.50M | 154.00M | 215.00M | 88.50M | 74.80M |
| רווח נקי | 53.80M | 70.40M | 135.70M | 107.70M | 43.80M |
| פחת והפחתות | 46.10M | 44.00M | 39.10M | 43.01M | 38.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 100.00K | 9.50M | 0 | 4.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.20M | 10.70M | 7.10M | 4.10M | 5.30M |
| שינוי בהון החוזר | -13.40M | -3.20M | 12.70M | -80.30M | -32.40M |
| יתרת לקוחות | 28.50M | 50.40M | -17.40M | -66.20M | -33.90M |
| מלאי | -5.40M | -4.80M | 19.40M | -10.30M | -22.90M |
| יתרת ספקים | -13.70M | -6.10M | 7.30M | 0 | 16.60M |
| הון חוזר אחר | -22.80M | -42.70M | 3.40M | -3.80M | 7.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.80M | 32.00M | 10.90M | 13.99M | 15.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.60M | -73.10M | -19.90M | -8.70M | -189.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.50M | -20.10M | -19.00M | -8.80M | -19.90M |
| רכישות, נטו | -100.00K | -59.40M | -1.00M | 0 | -179.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.40M | 100.00K | 100.00K | 9.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.40M | -103.00M | -102.40M | -14.70M | 82.80M |
| פירעון חוב | -49.60M | -26.50M | -91.60M | -14.70M | 92.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.90M | -78.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.90M | 2.30M | -10.80M | 0 | -255.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.40M | 149.30M | 171.70M | 78.40M | 13.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 600.00K | -300.00K | 600.00K | 100.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 45.10M | -22.40M | 93.30M | 65.20M | -32.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.30M | 171.70M | 78.40M | 13.20M | 45.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.40M | 149.30M | 171.70M | 78.40M | 13.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.00M | 133.90M | 196.00M | 79.70M | 54.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.50M | 154.00M | 215.00M | 88.50M | 74.80M |
| הוצאות הוניות | -25.50M | -20.10M | -19.00M | -8.80M | -19.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD