JBDI Holdings (JBDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.38 | 3.38 | 3.18 | 0.82 | 1.05 |
| יחס מהיר | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 0.73 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.37 | 1.83 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.19 | -0.99 | -0.11 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.26 | -2.25 | 0.33 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -39.00 | -91.75 | -14.27 | 1.18 | 3.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.38M | 2.38M | 2.22M | -1.59M | -1.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.45 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 5.28 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.84 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 11.60 | 4.21 |
| יחס כיסוי חוב | 26.20 | 17.68 | 0 | -0.46 | 2.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.30 | 2.00 | 0 | -30.39 | 18.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.50 | 0 | -3.43 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.02% | 49.94% | 0.00% | 67.72% | 68.32% |
| שיעור EBIT | 2.26% | 2.75% | 0.00% | -11.29% | 10.20% |
| שיעור EBITDA | 6.41% | 6.86% | 0.00% | -5.71% | 14.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.63% | 0.56% | 0.00% | -13.26% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 2.46% | 0.00% | -11.73% | 9.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.07% | 1.41% | 0.00% | -10.40% | 7.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.07% | 1.41% | 0.00% | -10.40% | 7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.45% | 57.14% | 100.00% | 88.66% | 74.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -178.20% | 437.50% | 100.00% | 88.44% | 125.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.48% | 1.91% | -38.71% | -21.93% | 12.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 3.12% | -63.48% | -254.43% | 53.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.54% | 0.99% | -50.27% | -86.05% | 26.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.49% | 0.56% | -47.34% | -45.84% | 17.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.48% | 1.91% | -38.71% | -21.93% | 12.72% |
| תשואת רווחים | 0.99% | 1.09% | -11.26% | -0.98% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 3.26 | 0 | 4.70 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 3.39 | 0 | 3.14 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 20.60 | 17.35 | 0 | 10.42 | 10.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.21 | 5.82 | 0 | 4.75 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.36 | 0 | 2.11 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 2.56 | 0 | -50.78 | 111.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.56 | 25.51 | 0 | -3.55 | 32.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.39 | 111.99 | 0 | 77.59 | 81.75 |
| ימי מלאי | 17.72 | 21.04 | 0 | 35.03 | 34.59 |
| ימי אשראי מספקים | 90.55 | 107.52 | 0 | 116.17 | 83.48 |
| מחזור תפעולי | 108.11 | 133.03 | 0 | 112.62 | 116.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.35 | 0.20 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.35 | 0.19 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.26 | 1.01 | 0.92 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.28 | -3.86 | -105.22 | 1.34 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.28 | -3.86 | -105.22 | 12.35 | 36.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.34 | -2.49 | 0.49 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.04 | 0 | 0.11 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.48% | -4.19% | -15.22% | 0.92% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.12 | 92.06 | -8.29 | -102.43 | 124.32 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.30 | 0 | 10.66 | 9.00 |
| מכפיל הון | 5.78 | 2.87 | 5.64 | 260.74 | 66.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.39 | -23.89 | -6.57 | 108.95 | 62.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.25 | -30.07 | -6.63 | 100.12 | 60.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.88 | -0.20 | 0.46 | -1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.78 | 2.87 | 5.64 | 260.74 | 66.57 |
| מכפיל שווי חברה | 15.29 | 17.37 | 0 | -190.23 | 61.49 |
| שווי חברה | 10.35M | 10.16M | 20.96M | 101.96M | 101.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.29 | 17.37 | 0 | -190.23 | 61.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.19 | 0 | 10.85 | 9.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.23 | -21.99 | -6.17 | 110.95 | 63.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.34 | -27.68 | -6.22 | 101.96 | 61.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.08 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.08 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.43 | 0 | 0.11 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 0.90 | 0 | 1.90 | 2.25 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.26 | -0.20 | 0.16 |
| נטל מס | 0.71 | 0.57 | 1.00 | 0.89 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.90 | 0 | 1.04 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.43 | 0 | 0.61 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.73 | -3.06 | 1.24 | -1.02 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD