JBDI Holdings (JBDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -367.00K | -3.37M | 1.00M | 1.66M | 2.99M |
| רווח נקי | 120.00K | -2.72M | -977.00K | 806.00K | 2.23M |
| פחת והפחתות | 351.00K | 347.00K | 525.00K | 475.00K | 553.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -478.00K | -1.34M | 592.00K | 83.00K | 201.00K |
| יתרת לקוחות | -675.00K | 119.00K | 290.00K | 250.00K | -871.00K |
| מלאי | 25.00K | 37.00K | 43.00K | -39.00K | -43.00K |
| יתרת ספקים | 75.00K | 0 | 159.00K | 86.00K | 663.00K |
| הון חוזר אחר | 97.00K | -1.49M | 100.00K | -214.00K | 452.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -360.00K | 343.00K | 860.00K | 293.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 92.00K | -4.00K | -38.00K | -46.00K | -926.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.00K | -32.00K | -81.00K | -46.00K | -926.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 187.00K | 28.00K | 43.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -466.00K | 5.73M | -1.08M | -1.97M | -2.45M |
| פירעון חוב | -239.00K | -399.00K | -415.00K | -383.00K | -404.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -227.00K | -571.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -666.00K | -1.59M | -2.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.70M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96M | 2.73M | 190.00K | 457.00K | 787.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00K | 180.00K | -148.00K | 28.00K | -68.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -763.00K | 2.54M | -267.00K | -330.00K | -460.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73M | 190.00K | 457.00K | 787.00K | 1.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96M | 2.73M | 190.00K | 457.00K | 787.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -462.00K | -3.40M | 919.00K | 1.61M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -367.00K | -3.37M | 1.00M | 1.66M | 2.99M |
| הוצאות הוניות | -95.00K | -32.00K | -81.00K | -46.00K | -926.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD