ג'אז פארמסוטיקלס (JAZZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.40B | 1.09B | 1.27B | 778.51M |
| רווח נקי | -356.15M | 560.12M | 414.83M | -224.06M | -329.67M |
| פחת והפחתות | 696.30M | 660.07M | 638.70M | 629.47M | 552.48M |
| מס הכנסה נדחה | -444.97M | -208.33M | -260.22M | -292.25M | 69.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 291.13M | 248.05M | 226.84M | 222.00M | 189.01M |
| שינוי בהון החוזר | 18.90M | -76.72M | -204.44M | 9.91M | -47.95M |
| יתרת לקוחות | -106.28M | -21.12M | 0 | -90.14M | -92.74M |
| מלאי | -86.04M | -45.54M | 0 | -49.64M | -48.86M |
| יתרת ספקים | 39.85M | -20.07M | 9.60M | -11.23M | 57.02M |
| הון חוזר אחר | 171.37M | 10.01M | -214.04M | 160.91M | 36.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15B | 212.72M | 276.29M | 926.92M | 345.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51B | -508.20M | -163.06M | -446.23M | -5.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.75M | -38.07M | -23.96M | -498.19M | -27.64M |
| רכישות, נטו | -858.05M | 0 | 0 | 53.00M | -6.23B |
| רכישת השקעות | -1.83B | -1.31B | -390.10M | -61.04M | -26.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36B | 845.00M | 270.00M | 60.00M | 1.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.83M | -10.00M | -19.00M | 0 | -17.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -873.38M | 20.52M | -305.25M | -529.49M | 3.97B |
| פירעון חוב | -781.00M | 374.77M | -31.00M | -582.01M | 3.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 107.86M | 0 | 0 | 0 | 135.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.02M | -311.43M | -269.76M | -54.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -75.22M | -42.82M | -4.49M | 52.58M | -35.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 2.41B | 1.51B | 881.48M | 591.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.56M | -1.68M | 1.14M | -6.22M | -3.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02B | 906.55M | 624.83M | 290.03M | -466.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.41B | 1.51B | 881.48M | 591.45M | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 2.41B | 1.51B | 881.48M | 591.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 1.35B | 1.07B | 773.78M | 732.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.40B | 1.09B | 1.27B | 778.51M |
| הוצאות הוניות | -209.75M | -48.07M | -23.96M | -498.19M | -45.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD