Janux Therapeutics (JANX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.24M | -43.81M | -50.58M | -42.92M | -16.98M |
| רווח נקי | -113.63M | -68.99M | -58.29M | -63.06M | -32.67M |
| פחת והפחתות | 2.03M | 2.06M | 1.96M | 841.00K | 113.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 40.22M | 33.02M | 20.01M | 17.20M | 6.91M |
| שינוי בהון החוזר | 6.71M | 685.00K | -6.55M | 4.28M | 8.84M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.00K |
| יתרת ספקים | 977.00K | 1.58M | 277.00K | -294.00K | 2.14M |
| הון חוזר אחר | 5.74M | -899.00K | -6.83M | 4.57M | -2.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.57M | -10.59M | -7.69M | -2.18M | -169.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.98M | -258.02M | -41.19M | 58.27M | -340.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -359.00K | -1.85M | -6.45M | -1.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -64.71M | 339.48M |
| רכישת השקעות | -705.22M | -470.58M | -317.34M | -294.39M | -473.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 405.28M | 212.92M | 278.00M | 359.10M | 134.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 64.71M | -339.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.95M | 713.24M | 59.55M | 500.00K | 386.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.29M | 698.27M | 56.53M | 500.00K | 204.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -347.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 14.97M | 3.02M | 0 | 182.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.15M | 431.42M | 20.02M | 52.24M | 36.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -378.27M | 411.40M | -32.22M | 15.84M | 28.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.42M | 20.02M | 52.24M | 36.40M | 7.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.15M | 431.42M | 20.02M | 52.24M | 36.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.28M | -44.17M | -52.43M | -49.37M | -18.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.24M | -43.81M | -50.58M | -42.92M | -16.98M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -359.00K | -1.85M | -6.45M | -1.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD