ג'נל (JANL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.74 | 0.64 | 0.67 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.36 | 0.10 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.53 | 7.32 | 0.26 | 0.51 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.60M | -56.12M | -45.16M | -38.01M | -36.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.14 | 0.37 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 0.90 | 2.12 | 2.07 | 2.52 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.47 | 0.68 | 0.67 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.05 | 6.62 | 5.67 | 5.10 | 6.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 1.39 | 0.20 | 0.22 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 3.10 | 1.62 | 1.30 | 7.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.35 | 0.67 | 0.94 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.78 | 21.34 | 36.84 | 34.83 | 46.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.91 | 6.16 | 7.19 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.44% | 31.33% | 31.87% | 29.86% | 20.89% |
| שיעור EBIT | 3.99% | 4.32% | 1.86% | 1.35% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 5.74% | 5.92% | 3.42% | 2.75% | 3.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.07% | 3.10% | 2.05% | 1.39% | 3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.52% | 3.32% | 0.60% | 0.28% | 0.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.49% | 2.61% | 0.30% | 0.39% | -0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | 2.73% | 0.30% | 0.39% | -0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.71% | 78.70% | 50.37% | 137.71% | -4,111.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.57% | 106.92% | 29.11% | 20.20% | 0.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 3.17% | 0.50% | 0.75% | -1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.20% | 20.98% | 2.83% | 3.81% | -11.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.13% | 12.84% | 9.57% | 6.84% | 22.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.72% | 9.11% | 2.80% | 4.16% | -537.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 5.01% | 0.88% | 1.33% | -2.50% |
| תשואת רווחים | 10.37% | 12.67% | 1.15% | 2.16% | -3.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 3.12 | 5.42 | 6.78 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 1.45 | 3.90 | 5.14 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 27.09 | 33.86 | 27.87 | 26.96 | 52.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.37 | 15.11 | 12.98 | 15.06 | 29.60 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.21 | 1.66 | 1.93 | 2.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.89 | -7.25 | -8.15 | -11.41 | -22.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.21 | -123.96 | -13.12 | -3.62 | 7.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.90 | 116.99 | 67.38 | 53.87 | 65.75 |
| ימי מלאי | 13.48 | 10.78 | 13.10 | 13.54 | 6.99 |
| ימי אשראי מספקים | 155.59 | 251.73 | 93.59 | 71.02 | 65.47 |
| מחזור תפעולי | 103.38 | 127.77 | 80.47 | 67.41 | 72.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.42 | 36.30 | 5.76 | 9.60 | 11.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.05 | 35.80 | 4.91 | 9.30 | 11.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.50 | 0.85 | 0.30 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.85 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.67 | 26.95 | 6.29 | 31.63 | 10.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 102.63 | 72.99 | 6.81 | 31.63 | 21.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.85 | 0.17 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 79.24% | 99.42% | 12.13% | 32.90% | 21.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.41 | 8.49 | 87.20 | 46.36 | -25.58 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.66 | 2.46 | 1.77 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.26 | 1.01 | 8.24 | 3.04 | 4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.99 | 7.03 | 2.94 | 4.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.00 | -1.79 | -0.39 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.66 | 2.46 | 1.77 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 4.39 | 13.83 | 13.72 | 7.57 |
| שווי חברה | 64.01M | 53.92M | 86.61M | 70.38M | 94.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 4.39 | 13.83 | 13.72 | 7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.47 | 0.38 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 1.27 | 14.86 | 6.38 | 8.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.25 | 12.68 | 6.18 | 7.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -30.12 | -31.01 | -24.15 | -19.37 | -22.04 |
| הון עצמי למניה | 22.95 | 21.75 | 16.44 | 15.99 | 17.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.50 | -0.38 | 42.12 |
| הכנסות למניה | 200.01 | 174.85 | 154.40 | 157.16 | 307.40 |
| רווח נקי למניה | 4.98 | 4.56 | 0.46 | 0.61 | -2.07 |
| נטל מס | 0.71 | 0.79 | 0.50 | 1.38 | -41.12 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.77 | 0.32 | 0.21 | 0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.59 | 7.61 | 12.40 | 15.75 | -5.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD