ג'נל (JANL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.07M | 6.83M | 11.39M | 12.11M | -201.00K |
| רווח נקי | 5.66M | 551.00K | 723.00K | -2.14M | 5.20M |
| פחת והפחתות | 3.33M | 2.85M | 2.61M | 2.46M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | -257.00K | 196.00K | -1.20M | 242.00K | 730.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 490.00K | 321.00K | 231.00K | 832.00K | 115.00K |
| שינוי בהון החוזר | 34.81M | 770.00K | 8.54M | 840.00K | -5.81M |
| יתרת לקוחות | -25.17M | -4.52M | 29.80M | -5.87M | -20.70M |
| מלאי | -103.00K | 39.00K | 34.00K | -1.50M | -43.00K |
| יתרת ספקים | 62.88M | 5.30M | -20.40M | 8.55M | 16.29M |
| הון חוזר אחר | -2.79M | -50.00K | -899.00K | -329.00K | -1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -970.00K | 2.14M | -710.00K | 9.87M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.21M | -5.64M | -6.50M | -11.47M | -16.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -590.00K | -1.00M | -360.00K | -551.00K | -234.00K |
| רכישות, נטו | -11.93M | -3.85M | -4.45M | -946.00K | -15.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.97M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.28M | -1.79M | -1.69M | -9.97M | -16.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.90M | -574.00K | -9.02M | -281.00K | 19.19M |
| פירעון חוב | -18.44M | -490.00K | -9.02M | -1.15M | 18.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.00M | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.34M | 166.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.01M | -84.00K | 0 | -657.00K | -766.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 542.00K | 0 | 0 | -2.47M | 2.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.04M | 3.08M | 2.46M | 6.59M | 6.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.96M | 621.00K | -4.13M | 357.00K | 2.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08M | 2.46M | 6.59M | 6.23M | 3.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.04M | 3.08M | 2.46M | 6.59M | 6.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.48M | 5.83M | 11.03M | 11.56M | -435.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.07M | 6.83M | 11.39M | 12.11M | -201.00K |
| הוצאות הוניות | -590.00K | -1.00M | -360.00K | -551.00K | -234.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD