ג׳אקס פסיפיק (JAKK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49M | 66.40M | 86.10M | -5.88M | 43.57M |
| רווח נקי | 9.87M | 38.41M | 91.08M | -5.89M | -14.14M |
| פחת והפחתות | 10.23M | 8.59M | 10.58M | 10.25M | 10.94M |
| מס הכנסה נדחה | 825.00K | -10.34M | -57.86M | -72.00K | -103.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.91M | 8.03M | 5.08M | 2.09M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | -24.17M | 10.92M | 34.54M | -45.83M | 29.09M |
| יתרת לקוחות | -7.03M | -21.75M | 44.39M | -43.74M | 14.07M |
| מלאי | -7.03M | 27.97M | 3.34M | -45.31M | 15.62M |
| יתרת ספקים | -4.52M | 11.51M | -23.47M | 25.02M | -20.76M |
| הון חוזר אחר | -5.60M | -6.81M | 10.28M | 18.21M | 20.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 824.00K | 10.81M | 2.68M | 33.56M | 15.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.34M | -8.91M | -10.39M | -8.19M | -8.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.56M | -8.91M | -10.39M | -8.22M | -8.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 40.00K | 2.00K | 0 | 78.00K |
| רכישת השקעות | -2.78M | -41.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 41.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -41.00K | 0 | 32.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.11M | -72.29M | -31.02M | -32.79M | -10.95M |
| פירעון חוב | 0 | -69.22M | -29.60M | -29.99M | -10.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.70M | -3.07M | -1.42M | -164.00K | -174.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -11.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -207.00K | 0 | 0 | -2.63M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.07M | 72.55M | 85.49M | 45.33M | 92.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.89M | 1.86M | -4.53M | -506.00K | 1.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.07M | -12.94M | 40.16M | -47.36M | 26.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.14M | 85.49M | 45.33M | 92.69M | 66.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.07M | 72.55M | 85.49M | 45.33M | 92.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07M | 57.50M | 75.71M | -14.10M | 35.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49M | 66.40M | 86.10M | -5.88M | 43.57M |
| הוצאות הוניות | -9.56M | -8.91M | -10.39M | -8.22M | -8.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD