ניתוח באמצעות AI של ג׳אקס פסיפיק (JAKK)
ג׳אקס פסיפיק (NASDAQ:JAKK)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $34.00(▲32.81% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בחוסן הפיננסי, עם מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה, וממגמה טכנית שורית, הנתמכים על ידי מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד של כ-3.3%. המגבלה העיקרית היא היחלשות בדוח רווח והפסד, עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושחיקה במרווחים, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה במיוחד בנוגע לרווחיות ולצבר המוצרים לשנים מ-2027 ואילך, למרות סיכונים הקשורים לעלויות ולמכסים.
גורמים חיוביים
שותפויות מוצרים חדשות
השקה של קו חדש למוצרי מרצ'נדייז של אנימה ושל פלטפורמת אנימה ומאנגה מהדור הבא, יחד עם שותפים מרכזיים, ממוצבת להרחיב את ההפצה הקמעונאית ולתמוך בשיעורי רווחיות גבוהים יותר מהפעילות הנוכחית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳אקס פסיפיק (JAKK)
- שווי שוק
- $349.30M
- תשואת דיבידנד
- 4.08%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 97.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.4
- בטא (שנתי)
- 0.95
- צמיחת הכנסות
- 9.22%
- צמיחת רווח למניה
- 330.79%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 652
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳אקס פסיפיק היא חברה גלובלית המתמחה בתכנון ייצור שיווק והפצה של מגוון רחב של צעצועים מוצרים אלקטרוניים ומוצרי צריכה שונים החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות צעצועים ומוצרי צריכה ותלבושות במסגרת מגזר הצעצועים ומוצרי הצריכה ג׳אקס פסיפיק מציעה פורטפוליו רחב הכולל דמויות פעולה לאספנים והאביזרים הנלווים להן שלעתים קרובות מבוססים על קניין רוחני פופולרי מערכות משחק של כלי רכב ורכיבים נלווים וכן מגוון רחב של בובות קטנות גדולות בובות אופנה בובות תינוק ובובות לגיל הרך שלעתים קרובות קשורות לרישיונות יחד עם האביזרים הנלווים להן חטיבה זו מייצרת גם מוצרים במותג פרטי צעצועי רכיבה המונעים בדחיפה ברגל סביבות משחק דמיוניות כגון מבנים מתנפחים ואוהלים וכן עגלות בנוסף החברה מספקת פריטים אינטראקטיביים למשחקי תפקידים ולהתחפשות לצד מוצרי חידוש לבנים ולבנות תוך שימוש בנכסי בידור ברישיון ובמותגים קנייניים הצעות נוספות כוללות ריהוט פנים וחוץ לילדים שולחנות פעילות עיצוב לחדר בריכות לילדים פריטי פנאי עונתיים צעצועי פעילות לחוץ וציוד ספורט לילדים כגון כדורים ייעודיים ערכות ספורט וסלי צעצוע חטיבת התלבושות מתמקדת בתחפושות להאלווין ולשימוש יומיומי המתאימות לקבוצות גיל שונות תוך שימוש בעיצובים ברישיון ובעיצובים קנייניים לצד אביזרי האלווין משלימים ג׳אקס פסיפיק מפיצה את מוצריה ברחבי העולם באמצעות מערך המכירות הפנימי שלה ונציגים עצמאיים לרשת רחבה של קמעונאים לרבות רשתות צעצועים גדולות ורשתות לשוק ההמוני בתי כלבו חנויות לציוד משרדי בתי מרקחת חנויות מכולת מחסני מועדון חנויות דולר בוטיקים מתמחים לצעצועים ושותפים סיטונאיים החברה נוסדה בשנת 1995 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסנטה מוניקה קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של ג׳אקס פסיפיק מתואר בצורה הטובה ביותר כחברה שהפחיתה מינוף ומייצרת מזומנים, אך מתמודדת עם התאמה מחדש של הרווחים על רקע מחזוריות, ואולי גם חזרה לנורמליזציה. המאזן הוא נקודת חוזקה ברורה לאחר ירידה במינוף לאורך כמה שנים, ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים התאושש בחוזקה. עם זאת, מגמת דוח הרווח וההפסד היא גורם הלחץ המרכזי: ההכנסות נמצאות בירידה ושולי הרווח נשחקו משמעותית לעומת הרמות של 2022–2024, כך שרווחיות מתמשכת ועקביות הן הנקודות העיקריות למעקב בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JAKK
HAS
MAT
FNKO
PLBY
DOGZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026