ניתוח באמצעות AI של ג'ק אין דה בוקס (JACK)
ג'ק אין דה בוקס (NASDAQ:JACK)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.50(▼30.18% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים וסיכון במאזן, כולל הון עצמי שלילי, מינוף גבוה ותזרים מזומנים שנחלש מהותית, ובחיזוק מגמה טכנית דובית ברורה. גורמים מקזזים כוללים תמחור נמוך במונחי P/E ואינדיקטורים לשיפור מתון בתהליך ההתאוששות משיחת הרווחים האחרונה, ובהם צעדי עלויות, שיפור מוקדם במכירות בחנויות זהות והפחתה הדרגתית נוספת במינוף, כאשר עדכוני ממשל תאגידי והנהלה מספקים תרומה חיובית נוספת, אך קטנה יותר.
גורמים חיוביים
ביצוע תוכנית ההבראה
תוכנית ההבראה הרב-שלבית של ההנהלה, המכוונת לשיפור איכות המזון, לפישוט התפעול ולרענון מתון של המסעדות, עשויה להחזיר את תנועת הלקוחות ולשפר את הכלכליות ברמת הסניף אם תיושם כמתוכנן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'ק אין דה בוקס (JACK)
- שווי שוק
- $237.25M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 507.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.8
- בטא (שנתי)
- 1.78
- צמיחת הכנסות
- -20.21%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,046
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'ק אין דה בוקס עוסקת בהפעלה ובזכיינות של מסעדות שירות מהיר הנושאות את שמה. עד 23 בנובמבר 2021, רשת החברה כללה כ 2200 סניפי מזון מהיר של ג'ק אין דה בוקס, הפרוסים ב 21 מדינות בארצות הברית ובטריטוריה גואם. החברה נוסדה בשנת 1951, ומרכזה הראשי נמצא בסן דייגו, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של JACK משקפים חברה שמגיעה לאחר תקופה חזקה בשנים 2021–2023, ולאחריה חולשה חדה בפעילות ובתזרים המזומנים בשנים 2024–2025, לצד התאוששות מתונה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים. סוגיית הליבה היא הסיכון הפיננסי: הון עצמי שלילי וחוב גבוה מצמצמים את הגמישות ומגבירים את ההשפעה של כל לחץ מתמשך על ההכנסות. אף שהמרווחים והרווחים השתפרו ב-12 החודשים האחרונים, השילוב של ירידה בהכנסות ויצירת מזומנים חלשה יותר משאיר את התמונה הכוללת זהירה, עד שההתאוששות תתבסס ותזרים המזומנים החופשי ישתפר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LOCO
MCD
EAT
GTIM
WENJACKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026