ג'ק אין דה בוקס (JACK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.36M | 68.82M | 215.01M | 162.88M | 201.12M |
| רווח נקי | -80.72M | -36.70M | 130.83M | 115.78M | 165.76M |
| פחת והפחתות | 58.31M | 59.78M | 62.29M | 66.04M | 46.50M |
| מס הכנסה נדחה | -57.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.24M | 13.47M | 11.21M | 7.12M | 4.05M |
| שינוי בהון החוזר | 11.60M | -107.41M | 34.94M | -44.77M | -7.91M |
| יתרת לקוחות | -4.19M | 19.91M | -4.05M | -18.14M | 5.07M |
| מלאי | -37.00K | -25.00K | 1.37M | 304.00K | -269.00K |
| יתרת ספקים | -1.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.61M | -127.29M | 37.62M | -26.93M | -12.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 222.63M | 139.67M | -24.25M | 18.70M | -7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.69M | -69.37M | 42.22M | -578.59M | -20.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.05M | -115.47M | -74.95M | -46.48M | -41.01M |
| רכישות, נטו | 19.06M | 0 | 0 | -580.79M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.30M | 46.10M | 117.17M | 48.68M | 20.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.03M | -131.19M | -207.36M | 478.18M | -343.55M |
| פירעון חוב | -35.86M | -23.89M | -80.11M | 561.94M | -108.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -73.32M | -91.62M | -26.22M | -204.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.61M | -33.97M | -35.89M | -36.99M | -37.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.56M | 2.00K | 263.00K | -20.55M | 6.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.81M | 54.17M | 185.91M | 136.04M | 73.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.65M | -131.74M | 49.87M | 62.47M | -163.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.17M | 185.91M | 136.04M | 73.57M | 236.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.81M | 54.17M | 185.91M | 136.04M | 73.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.14M | -46.66M | 140.05M | 116.41M | 160.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.36M | 68.82M | 215.01M | 162.88M | 201.12M |
| הוצאות הוניות | -88.22M | -115.47M | -74.95M | -46.48M | -41.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD