אוריקס (IX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.31 | 10.56 | 1.28 | 1.88 | 5.75 |
| יחס מהיר | 7.31 | 10.56 | 1.28 | 1.88 | 5.56 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 2.54 | 0.36 | 0.32 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.38 | 0.37 | 0.39 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.38 | 2.31 | 2.18 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.15T | -7.37T | -8.35T | -6.33T | -6.80T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.46 | 1.54 | 1.57 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 4.02 | 4.12 | 4.14 | 4.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.41 | 1.14 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.83 | 3.75 | 1.96 | 1.92 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 1.23 | 1.76 | 1.68 | 2.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,930.57 | 6,061.74 | 5,647.12 | 5,501.32 | 4,946.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 3.80 | 5.37 | 5.64 | 6.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.19% | 32.06% | 41.76% | 41.72% | 92.28% |
| שיעור EBIT | 32.94% | 26.58% | 18.96% | 19.62% | 22.30% |
| שיעור EBITDA | 44.88% | 38.04% | 32.86% | 32.56% | 41.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.22% | 21.82% | 11.54% | 12.82% | 22.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.43% | 20.76% | 16.71% | 16.70% | 22.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.07% | 13.45% | 12.23% | 12.30% | 16.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.33% | 13.76% | 12.23% | 12.03% | 16.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.90% | 64.80% | 73.19% | 73.65% | 74.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.76% | 95.13% | 144.79% | 130.29% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 2.63% | 2.08% | 2.12% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.63% | 10.55% | 8.60% | 8.78% | 8.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.29% | 4.40% | 2.46% | 2.74% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | 2.83% | 1.73% | 1.89% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 2.63% | 2.09% | 2.12% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 9.99% | 8.93% | 9.83% | 9.36% | 11.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 0.77 | 6.99 | 1.24 | 0.89 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 0 | 4.93 | 4.52 | 0.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.72 | 3.58 | 1.35 | 1.34 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 1.10 | 0.84 | 0.81 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.46 | 476.36 | -21.89 | 213.73 | -121.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.58 | 476.36 | 52.18 | 294.39 | 410.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.51 |
| ימי אשראי מספקים | 51.04 | 0 | 74.08 | 80.66 | 986.49 |
| מחזור תפעולי | 49.58 | 476.36 | 52.18 | 294.39 | 865.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,225.94 | 1,113.09 | 1,070.68 | 772.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.24 | 1,052.64 | 36.62 | -141.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,192.70 | 60.45 | 1,034.06 | 913.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 6.21 | 0.96 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 18.41 | 1.04 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.70% | 33.60% | 1.15% | -6.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 11.20 | 10.18 | 10.68 | 8.87 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.51 | 1.24 | 1.31 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.18 | 0.88 | 0.94 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 143.20 | 2.98 | 86.92 | -15.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.88 | 2.81 | 2.97 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.29 | 3.31 | 0.50 | -1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.18 | 0.88 | 0.94 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 7.76 | 9.16 | 9.67 | 9.64 |
| שווי חברה | 11.43T | 10.43T | 8.66T | 8.86T | 7.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 7.76 | 9.16 | 9.67 | 9.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 2.95 | 3.01 | 3.15 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 280.79 | 7.20 | 208.43 | -42.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.61 | 6.81 | 7.13 | 7.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,416.83 | 4,156.85 | 3,644.73 | 3,463.26 | 1,869.16 |
| הון עצמי למניה | 4,296.30 | 4,029.81 | 3,579.67 | 3,393.95 | 2,998.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3,132.76 | 3,161.33 | 2,516.25 | 2,423.41 | 1,487.99 |
| רווח נקי למניה | 566.23 | 425.22 | 307.77 | 298.05 | 245.65 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.78 | 0.88 | 0.85 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.99 | 3.62 | 3.67 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY