אוריקס (IX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37T | 1.27T | 1.25T | 881.23B | 1.03T |
| רווח נקי | 458.33B | 351.63B | 346.13B | 290.40B | 312.14B |
| פחת והפחתות | 404.79B | 399.53B | 364.24B | 340.25B | 330.35B |
| מס הכנסה נדחה | 90.39B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 380.73B | 174.77B | 196.52B | -177.72B | 135.98B |
| יתרת לקוחות | 4.56B | -2.64B | 5.24B | 12.95B | 3.56B |
| מלאי | 0 | -9.84B | -58.13B | -17.53B | -7.05B |
| יתרת ספקים | 0 | -3.91B | -4.43B | -12.17B | 14.94B |
| הון חוזר אחר | 376.17B | 191.16B | 253.84B | -160.97B | 124.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.33B | 345.78B | 344.55B | 428.30B | 256.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11T | -1.31T | -1.36T | -1.14T | -784.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33T | -69.06B | -76.67B | -103.57B | -44.30B |
| רכישות, נטו | -89.34B | 24.23B | 112.55B | -249.22B | 189.20B |
| רכישת השקעות | -668.84B | -2.13T | -1.92T | -1.61T | -1.53T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 776.44B | 1.05T | 586.34B | 742.55B | 596.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 199.50B | -178.74B | -60.61B | 83.46B | 2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.54B | 146.27B | -100.99B | 480.70B | -330.47B |
| פירעון חוב | -6.39B | 132.65B | 51.82B | 687.52B | -121.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.00B | -53.52B | -50.00B | -52.07B | -50.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -170.80B | -135.59B | -99.90B | -106.29B | -99.40B |
| פעילויות מימון אחרות | 166.66B | 202.72B | -2.90B | -48.46B | -59.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45T | 1.32T | 1.19T | 1.37T | 1.09T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.76B | 25.34B | 25.24B | 54.03B | 92.75B |
| שינוי נטו במזומנים | 129.12B | 136.68B | -181.60B | 275.10B | 12.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32T | 1.19T | 1.37T | 1.09T | 1.08T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45T | 1.32T | 1.19T | 1.37T | 1.09T |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.13B | 1.20T | 1.17T | 777.66B | 990.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37T | 1.27T | 1.25T | 881.23B | 1.03T |
| הוצאות הוניות | -1.33T | -69.06B | -76.67B | -103.57B | -44.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY