דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Inspire Veterinary Partners Class A (IVPR)

IVPR

Inspire Veterinary Partners Class A (OTHER OTC:IVPR)

דירוג:
38.2תשואת חסר
מחיר יעד:
$0.03(▲220.00% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.01.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, כולל רווחיות שלילית, מינוף גבוה ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי, וכן מאיתותים טכניים דוביים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. סיכון נוסף לירידה נובע ממחיקת המניה מנאסד"ק ומהמעבר ל-OTCQB, בעוד שקשה לתמוך בהערכת השווי בשל P/E שלילי והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד.

יוזמות צמיחה אסטרטגיות

הסכם הייעוץ עם 622 Capital LLC נועד לחזק את המיצוב הפיננסי ואת הצמיחה האסטרטגית של Inspire Veterinary Partners Class A, ולתמוך בפיתוח העסקי לטווח ארוך.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Inspire Veterinary Partners Class A (IVPR)

שווי שוק
$12.20K
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
147.57M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
9.09
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
113
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Agricultural - Commodities/Milling

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אינספייר וטרינרי פרטנרס מנהלת ובבעלותה רשת של בתי חולים וטרינריים הממוקמים ברחבי ארצות הברית החברה מתמקדת בעיקר ברפואה כללית לבעלי חיים קטנים ומספקת שירותים לחיות מחמד נלוות אהובות כמו כלבים וחתולים כאשר שירותיה מתרחבים גם לטיפול בסוסים החברה מספקת מגוון רחב של אפשרויות כירורגיות הכוללות פרוצדורות נפוצות ברקמות רכות כגון עיקור סירוס הסרת גידולים הסרת טחול וקיבוע קיבה וכן ניתוחים אורתופדיים והתערבויות מיוחדות נוספות בנוסף לרפואה וטרינרית מסורתית אינספייר וטרינרי פרטנרס מציעה טיפולים חלופיים והוליסטיים כמו דיקור התאמות כירופרקטיות ושירותי בריאות ואיכות חיים שונים נוספים מתקניה מעניקים עדיפות גם לטיפול מונע מקיף עבור חיות מחמד נלוות הכולל בדיקות בריאות שנתיות ניהול טפילים היגיינת שיניים הנחיה תזונתית ומצב גוף הערכות נוירולוגיות דימות אבחוני רדיולוגיה בדיקות דם שמירה על בריאות העור והפרווה ואמצעי מניעה נוספים לפי גזע החברה נוסדה בשנת 2020 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בוירגיניה ביץ וירגיניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אינספייר וטרינרי פרטנרס מתמודדת עם אתגרים ברווחיות וביציבות הפיננסית. אף שקיימת צמיחה מסוימת בהכנסות, מינוף גבוה ושיעורי רווח שליליים מציבים סיכונים. שיפור היעילות התפעולית והפחתת החוב הם גורמים מרכזיים לחיזוק הביצועים הפיננסיים והיציבות.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2025מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021דצמבר 2020
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות15.56M16.59M16.68M9.83M2.55M0.00
רווח גולמי4.73M3.29M3.55M2.55M829.29K0.00
EBITDA-8.24M-9.50M-10.84M-2.91M-978.01K0.00
רווח נקי-11.94M-14.26M-14.79M-4.91M-1.33M-5.52K
מאזן
סך הנכסים23.96M20.20M21.79M20.19M6.33M21.97K
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר341.75K523.69K178.96K444.25K2.06M21.97K
סך החוב13.94M16.37M18.42M23.61M6.69M0.00
סך ההתחייבויות19.79M18.63M22.58M25.32M7.20M0.00
הון בעלי המניות4.17M1.56M-788.26K-5.14M-869.09K21.97K
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-4.34M-10.24M-4.20M-2.84M-2.32M-5.52K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.23M-10.01M-3.82M-2.66M-1.01M-5.52K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.96M-237.98K-1.87M-14.67M-4.02M0.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.89M10.59M5.63M15.71M7.07M269.16K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
LFSTLFST
74תשואת יתר
CONCON
66ניטרלי
PARKPARK
56ניטרלי
SGRYSGRY
53ניטרלי
ACHCACHC
49ניטרלי
IVPRIVPR
38תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
לייפסטנס הלת׳ גרופ74תשואת יתר$4.78B95.013.39%—20.38%—
קונסנטרָה גְרוּפּ הולדינגס פֶרֶנט66ניטרלי$4.78B25.2647.30%0.79%14.02%31.92%
פארק דנטל פרטנרס56ניטרלי$90.33M-23.17-18.26%———
סרג'רי פרטנרס53ניטרלי$1.94B-21.41-5.21%—3.99%51.58%
אקדיה הלת'קייר49ניטרלי$2.95B-2.49-50.02%—4.27%-917.61%
Inspire Veterinary Partners Class A38תשואת חסר$12.20K—-240.99%———
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.01-3.79-99.74%
31.046.3625.77%
14.77-6.34-30.03%
12.377.18138.34%
39.1519.0594.81%
19.218.9587.37%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 בינואר 2026