אינובטיב פוד הולדינגס (IVFH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 1.35 | 2.54 | 1.58 | 0.80 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.07 | 1.87 | 1.23 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.07 | 0.25 | 0.62 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | -0.11 | 0.15 | -0.20 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.00 | -0.67 | -0.05 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | -0.41 | -33.00 | -1.72 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.33M | 3.44M | 4.72M | -4.88M | -3.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.44 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.15 | 1.21 | 3.38 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.13 | 0.55 | 0.77 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.52 | 0.76 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 3.14 | 3.35 | 7.60 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 233.67 | 33.09 | 3.57 | -2.36 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.36 | 86.97 | 0.63 | -3.71 | -1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.01 | 2.03 | -1.57 | 36.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.24% | 25.76% | 23.36% | 24.27% | 23.33% |
| שיעור EBIT | 4.33% | 4.35% | 4.69% | -4.51% | -0.66% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 5.39% | 5.14% | -3.67% | 0.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.30% | 4.34% | 0.75% | -4.51% | -1.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.27% | 4.30% | 3.51% | -5.74% | -1.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | -3.40% | 3.62% | -6.03% | -1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.06% | 4.16% | 3.51% | -5.76% | -1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.56% | -79.20% | 103.12% | 105.12% | 120.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.33% | 98.95% | 470.11% | 127.34% | 138.94% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | -10.55% | 9.55% | -20.42% | -5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.99% | -33.11% | 31.95% | -155.24% | -20.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.07% | 36.90% | 3.00% | -25.66% | -11.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.80% | 33.86% | 2.91% | -24.90% | -5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.27% | -10.73% | 9.70% | -20.63% | -6.18% |
| תשואת רווחים | 5.83% | -8.81% | 2.90% | -12.03% | -13.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.01 | 11.45 | 7.98 | 16.76 | 16.12 |
| מחזור זכאים | 19.45 | 15.24 | 9.48 | 9.05 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 13.54 | 12.97 | 8.79 | 18.40 | 20.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.10 | 30.48 | 25.63 | 9.67 | 9.27 |
| מחזור נכסים | 4.33 | 3.10 | 2.64 | 3.39 | 3.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.09 | 6.45 | 7.41 | 80.26 | -269.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.65 | 36.07 | 48.78 | 1.26 | 1.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.45 | 31.88 | 45.74 | 21.77 | 22.64 |
| ימי מלאי | 26.97 | 28.14 | 41.53 | 19.84 | 18.15 |
| ימי אשראי מספקים | 18.76 | 23.95 | 38.49 | 40.35 | 39.22 |
| מחזור תפעולי | 63.42 | 60.03 | 87.27 | 41.61 | 40.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.13 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 9.86 | 1.05 | 1.28 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.61 | -0.11 | -19.81 | -3.56 | -5.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.61 | -0.11 | -19.81 | -3.56 | -5.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | -0.03 | -0.63 | -0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.82% | -1.15% | -7.32% | -1.54% | -7.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.89 | -11.36 | 34.50 | -8.31 | -7.38 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.39 | 1.25 | 0.50 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.03 | 3.76 | 11.01 | 12.90 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.79 | -86.91 | -13.66 | -64.88 | -13.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | -856.74 | -14.35 | -83.11 | -16.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.07 | -0.22 | -0.06 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 3.76 | 11.01 | 12.90 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.65 | 7.16 | 26.29 | -15.23 | 139.36 |
| שווי חברה | 7.59M | 23.42M | 97.55M | 40.34M | 13.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.65 | 7.16 | 26.29 | -15.23 | 139.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.39 | 1.35 | 0.56 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.06 | -86.83 | -14.81 | -72.31 | -18.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11 | -855.92 | -15.55 | -92.63 | -22.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.03 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 1.11 | 1.43 | 1.47 | 1.70 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.04 | 0.05 | -0.09 | -0.03 |
| נטל מס | 0.23 | -0.79 | 1.03 | 1.05 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.75 | 1.27 | 2.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.58 | 0.01 | -2.40 | 0.10 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD