אינובטיב פוד הולדינגס (IVFH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.36K | -6.27M | -435.56K | -599.09K | -3.66M |
| רווח נקי | -2.07M | 2.61M | -4.36M | -1.35M | -716.33K |
| פחת והפחתות | 630.59K | 327.69K | 609.02K | 628.81K | 629.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 404.03K | 437.34K | 405.50K | 576.96K | 668.25K |
| שינוי בהון החוזר | 630.13K | -7.92M | 1.03M | -600.39K | -1.07M |
| יתרת לקוחות | 3.42M | -3.83M | 479.25K | -1.71M | -930.60K |
| מלאי | 1.33M | -1.98M | -135.59K | 80.81K | 604.89K |
| יתרת ספקים | -3.52M | -850.13K | -439.34K | 1.17M | 650.52K |
| הון חוזר אחר | -602.00K | -3.24M | 992.44K | -139.99K | -1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 373.20K | -1.73M | 1.87M | 145.53K | 12.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.82K | 1.21M | -36.33K | -114.97K | -24.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -242.32K | -316.57K | -122.40K | -114.97K | -24.51K |
| רכישות, נטו | 54.50K | -1.19M | 75.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.72M | 11.07K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -645.00K | 2.02M | 994.83K | -509.22K | 4.75M |
| פירעון חוב | -368.83K | -323.90K | 994.83K | -348.92K | 1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.00 | 3.25M | 0 | -50.00K | 3.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -276.18K | -908.48K | 0 | -160.31K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 2.38M | 5.42M | 4.90M | 6.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -860.18K | -3.04M | 522.94K | -1.22M | 1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38M | 5.42M | 4.90M | 6.12M | 5.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 2.38M | 5.42M | 4.90M | 6.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -269.68K | -6.59M | -557.97K | -714.05K | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.36K | -6.27M | -435.56K | -599.09K | -3.66M |
| הוצאות הוניות | -242.32K | -316.57K | -122.40K | -114.97K | -24.51K |
הנתונים מוצגים ב-USD