Innovation1 Biotech (IVBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -620.20K | -3.13M | -30.41K | -410.25K | -775.93K |
| רווח נקי | -5.99M | -40.88M | 1.04M | -2.58M | -170.07K |
| פחת והפחתות | 52.70K | 2.55M | 1.41K | 2.61K | 1.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 103.00K | 0 | 0 | 0 | 18.78K |
| שינוי בהון החוזר | 1.27M | -432.59K | 257.03K | 702.46K | -156.50K |
| יתרת לקוחות | 48.53K | -56.42K | 132.85K | 67.15K | 428.00 |
| מלאי | 0 | 56.42K | 1.00K | 166.11K | -150.45K |
| יתרת ספקים | -248.57K | -41.52K | 132.10K | 422.52K | -10.86K |
| הון חוזר אחר | 1.47M | -391.07K | -8.92K | 46.69K | 4.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.94M | 35.64M | -1.33M | 1.46M | 50.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -853.14K | 0 | -300.00K | -6.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00 | -3.14K | 0 | 0 | -6.56K |
| רכישות, נטו | 0 | -850.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00 | 0 | 0 | -300.00K | -6.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 513.56K | 4.00M | 150.00K | 709.15K | 27.00K |
| פירעון חוב | 513.56K | 0 | 150.00K | 789.15K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -80.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -169.63K | 0 | -27.28K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.00M | 169.63K | 0 | 54.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.85K | 156.49K | 137.48K | 17.88K | 18.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -106.64K | 19.01K | 119.60K | -1.09K | -755.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.49K | 137.48K | 17.88K | 18.98K | 774.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.85K | 156.49K | 137.48K | 17.88K | 18.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -620.20K | -3.13M | -30.41K | -410.25K | -782.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -620.20K | -3.13M | -30.41K | -410.25K | -775.93K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -3.14K | -5.00 | 0 | -6.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD