אילינוי טול וורקס (ITW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.21 | 1.36 | 1.33 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.89 | 0.99 | 0.97 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.61 | 0.76 | 0.76 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 1.37 | 2.11 | 1.94 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.00B | -6.72B | -5.89B | -6.27B | -6.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.35 | 2.78 | 2.44 | 2.78 | 2.57 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.70 | 5.01 | 4.54 | 5.15 | 4.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.46 | 2.27 | 1.73 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.45 | 14.44 | 15.07 | 15.19 | 18.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.90 | 31.69 | 28.17 | 28.54 | 26.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 1.74 | 1.40 | 1.63 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.16% | 44.10% | 43.65% | 41.46% | 39.98% |
| שיעור EBIT | 26.85% | 26.54% | 29.59% | 25.39% | 25.39% |
| שיעור EBITDA | 29.28% | 29.01% | 32.12% | 27.84% | 27.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.50% | 26.28% | 26.82% | 25.08% | 23.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.02% | 24.72% | 27.81% | 23.74% | 24.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.39% | 19.11% | 21.94% | 18.36% | 19.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.39% | 19.11% | 21.94% | 18.36% | 19.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.52% | 77.31% | 78.88% | 77.35% | 78.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.41% | 94.07% | 103.71% | 94.63% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 19.36% | 18.99% | 23.15% | 19.06% | 19.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 101.74% | 95.07% | 105.19% | 98.17% | 98.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.38% | 38.25% | 39.63% | 37.26% | 34.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.71% | 24.49% | 27.19% | 24.55% | 23.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.39% | 29.31% | 36.20% | 29.71% | 30.99% |
| תשואת רווחים | 3.99% | 4.26% | 4.63% | 3.73% | 4.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.71 | 5.14 | 4.95 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 14.46 | 17.18 | 17.26 | 16.23 | 16.10 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 5.41 | 5.58 | 5.52 | 4.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.37 | 6.36 | 6.91 | 7.24 | 8.62 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.95 | 12.24 | 10.23 | 9.56 | 6.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.44 | 123.71 | 115.33 | 117.26 | 130.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.99 | 77.44 | 71.08 | 73.67 | 74.98 |
| ימי מלאי | 69.70 | 67.51 | 65.39 | 66.08 | 78.40 |
| ימי אשראי מספקים | 25.24 | 21.24 | 21.14 | 22.49 | 22.67 |
| מחזור תפעולי | 148.69 | 144.96 | 136.47 | 139.75 | 153.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.63 | 10.70 | 11.05 | 11.70 | 7.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.20 | 9.26 | 9.58 | 10.19 | 6.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.50 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.42 | 1.54 | 1.71 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.14 | 7.46 | 7.51 | 7.78 | 5.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.67% | 3.76% | 3.78% | 3.89% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.05 | 23.41 | 21.58 | 26.81 | 22.48 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 4.49 | 4.73 | 4.92 | 4.28 |
| מכפיל הון | 27.39 | 22.32 | 22.69 | 26.32 | 22.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.99 | 26.59 | 26.46 | 25.70 | 35.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.81 | 23.03 | 22.94 | 22.40 | 29.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.53 | -2.24 | 1.06 | -87.56 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.39 | 22.32 | 22.69 | 26.32 | 22.09 |
| מכפיל שווי חברה | 18.18 | 17.21 | 16.13 | 19.31 | 16.94 |
| שווי חברה | 88.38B | 80.11B | 82.39B | 86.57B | 75.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.33 | 17.21 | 16.13 | 19.31 | 16.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.37 | 4.99 | 5.18 | 5.37 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.26 | 29.59 | 28.97 | 28.07 | 38.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.54 | 25.63 | 25.11 | 24.46 | 32.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.54 | -8.43 | -7.12 | -8.44 | -8.21 |
| הון עצמי למניה | 10.10 | 11.03 | 11.17 | 9.95 | 9.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 57.50 | 54.89 | 53.56 | 53.23 | 51.46 |
| רווח נקי למניה | 11.15 | 10.49 | 11.75 | 9.77 | 9.80 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.02 | 0.94 | 1.20 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD