איטרום תרפיוטיקס (ITRMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 1.41 | 1.89 | 6.89 | 6.43 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.41 | 1.89 | 6.89 | 6.43 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.37 | 0.45 | 2.33 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.50 | -1.12 | -1.10 | -2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | -1.52 | -2.91 | -2.04 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -44.83 | -1.85 | 0 | -55.64 | -7.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.16M | -23.89M | -7.07M | 23.61M | 41.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.04 | 1.02 | 0.72 | 0.45 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.57 | -11.16 | -2.96 | 1.08 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 1.28 | 1.10 | 1.51 | 0.52 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.28 | 1.15 | 1.51 | 0.50 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.40 | -10.93 | -4.10 | 2.39 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -11.86 | -1.29 | 0 | -14.95 | -10.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.51 | -7.41 | 0 | -12.87 | -4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.69 | 1.31 | 0.74 | 2.80 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 2.44 | 1.46 | 2.65 | 3.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.66 | -0.99 | -0.37 | -0.23 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -83.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3,694.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,513.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,310.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,922.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,971.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,971.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.25% | 100.98% | 101.62% | 100.68% | 100.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.48% | 131.23% | 79.54% | 145.26% | 370.29% |
| תשואה על הנכסים | -47.65% | -55.55% | -146.13% | -66.49% | -100.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 274.90% | 607.06% | 599.27% | -158.70% | -182.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.52% | -69.27% | -372.56% | -52.59% | -31.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.99% | -45.10% | -372.56% | -52.29% | -30.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -112.29% | -99.70% | -146.13% | -68.24% | -103.96% |
| תשואת רווחים | -677.66% | -71.05% | -150.27% | -432.28% | -142.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.24 | 1.01 | 0.35 | 0.65 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 802.59 | -360.69 | -1,042.02 | -562.51 | -152.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 511.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 585.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 294.14 | 360.69 | 1,042.02 | 562.51 | 152.31 |
| מחזור תפעולי | 1,096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -1.36 | -3.03 | -1.51 | -1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -1.36 | -3.04 | -1.51 | -1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,002.20 | -13,385.00 | -3,025.38 | -297.95 | -259.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,002.20 | -13,385.00 | -3,025.38 | -297.95 | -259.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.59 | -2.07 | -0.61 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -32.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -474.24% | -76.78% | -154.07% | -180.32% | -24.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -1.40 | -0.67 | -0.23 | -0.70 |
| מכפיל מכירות | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.31 | -8.54 | -3.99 | 0.37 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.21 | -1.30 | -0.65 | -0.55 | -4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -1.30 | -0.65 | -0.56 | -4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.31 | -8.54 | -3.99 | 0.37 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -1.85 | -2.59 | -1.11 | -0.48 | -0.81 |
| שווי חברה | 25.39M | 56.28M | 38.42M | 19.29M | 67.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.85 | -2.59 | -1.11 | -0.48 | -0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 65.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.01 | -2.10 | -0.98 | -1.04 | -4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -2.10 | -0.98 | -1.04 | -4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.57 | -1.21 | -0.49 | 2.15 | 4.30 |
| הון עצמי למניה | -0.16 | -0.21 | -0.49 | 2.29 | 4.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -1.26 | -2.96 | -3.63 | -8.41 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.06 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.08 | 1.02 | 0.42 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD