איטרום תרפיוטיקס (ITRMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.77M | -39.33M | -18.47M | -15.84M | -54.53M |
| רווח נקי | -24.77M | -38.37M | -44.43M | -91.56M | -52.01M |
| פחת והפחתות | 284.00K | 1.75M | 1.80M | 2.10M | 161.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 61.60M | 1.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 363.00K | 784.00K | 22.11M | 4.32M | 2.76M |
| שינוי בהון החוזר | -12.73M | 2.76M | 2.31M | -440.00K | -24.56M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.75M | 2.22M | 1.90M | 63.00K | -14.67M |
| הון חוזר אחר | -7.99M | 540.00K | 416.00K | -503.00K | -9.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.09M | -6.26M | -258.00K | 8.14M | 17.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.21M | 23.34M | 13.96M | -54.60M | -11.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -13.00K | -62.00K | -61.00K | -11.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 54.53K | 0 |
| רכישת השקעות | -12.39M | -41.18M | -45.71M | -67.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.60M | 64.53M | 59.73M | 12.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -54.53K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.69M | 1.03M | -1.82M | 83.13M | 64.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.25M | -6.52M | -5.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.69M | 1.03M | 433.00K | 89.64M | 69.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.16M | 6.07M | 21.13M | 27.51M | 14.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.00K | -61.00K | -50.00K | 4.00K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.05M | -15.02M | -6.38M | 12.69M | 9.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.11M | 21.09M | 27.51M | 14.82M | 4.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.16M | 6.07M | 21.13M | 27.51M | 14.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.77M | -39.34M | -18.54M | -15.90M | -54.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.77M | -39.33M | -18.47M | -15.84M | -54.53M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -13.00K | -62.00K | -61.00K | -11.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD