ניתוח באמצעות AI של אייטרון (ITRI)
אייטרון (NASDAQ:ITRI)
- דירוג:
- 81תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $98.00(▼0.74% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ותזרים מזומנים חופשי איכותי גבוה, וכן ממגמת מחיר שורית ברורה, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים. התחזית שניתנה בשיחת הרווחים תומכת בתמונה זו באמצעות EPS צפוי גבוה יותר ושיעורי רווחיות ברמות שיא, בעוד שהתמחור הוא מתון בלבד, עם מכפיל רווח של כ-17.6, ורפיון אחרון בתזמון ההכרה בהכנסות לצד חוסר עקביות במינוף המאזני, שממתנים את הפוטנציאל לעלייה.
גורמים חיוביים
רווחיות ותחזית
שיפור שיא בשיעור הרווח הגולמי הוביל לרווחיות חזקה מהצפוי, והביא לכך שאנליסטים העלו את תחזיות הרווח ואת מחיר היעד, על בסיס שיפור מתמשך בשיעורי הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אייטרון (ITRI)
- שווי שוק
- $3.71B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 573.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.7
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- -5.69%
- צמיחת רווח למניה
- 2.02%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,987
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אייטרון היא חברת טכנולוגיה פתרונות ושירותים המספקת פתרונות מקצה לקצה המסייעים בניהול פעילות אנרגיה מים וערים חכמות ברחבי העולם היא פועלת בארבעה מגזרים פתרונות מכשירים פתרונות רשת תוצאות ופתרונות חוסן מגזר פתרונות המכשירים מציע מוצרי חומרה המשמשים למדידה בקרה או חישה כגון מדי גז חשמל ומים תקניים ומדי תקשורת וכן מוצרי חום והקצאה מגזר פתרונות הרשת מספק מכשירי תקשורת כגון מונים חכמים מודולים נקודות קצה וחיישנים תשתיות רשת שירותי תכנון רשת וכן תוכנות יישום וניהול קצה נלוות לצורך איסוף והעברה של נתונים ייעודיים ליישום מגזר זה מספק גם מוצרים ותוכנות ליישום התקנה וניהול של מכשירי תקשורת ורשתות נתונים ומציע פתרונות אינטרנט של הדברים לתעשייה לרבות קריאה אוטומטית של מונים תשתית מדידה מתקדמת לחשמל מים וגז ניהול משאבי אנרגיה מבוזרים התקני קצה רשת תקשורת לאוטומציית חלוקה תאורה חכמה וחיישנים ויישומים לערים חכמות מגזר התוצאות מספק תוכנה ושירותים משופרים בעלי ערך מוסף בינה מלאכותית ולמידת מכונה מודלים סטטיסטיים וניתוחים נוספים מגזר פתרונות החוסן מציע תוכנה ושירותים החברה מציעה שירותי יישום ניהול פרויקטים התקנה ייעוץ ותמיכה בתחזוקה לאחר המכירה וכן שירותי ענן ותוכנה כשירות ואחריות מורחבת או אחריות מותאמת ללקוח היא מציעה את מוצריה ושירותיה תחת המותג אייטרון החברה משרתת לקוחות מתחומי השירותים הציבוריים והערים החכמות וכן רשויות מקומיות באמצעות צוות המכירות שלה מפיצים סוכנים שותפים ונציגי יצרני מונים אייטרון נוסדה בשנת 1977 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בליברטי לייק וושינגטון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של ITRI משקפים חברה שעברה מהפסדים (2021–2022) לרווחיות חזקה וליצירת תזרים מזומנים חופשי משמעותי (מ-2023 ועד 12 החודשים האחרונים). הנקודות החיוביות המרכזיות הן שיפור בשיעורי הרווחיות והמרה גבוהה של הרווחים לתזרים מזומנים חופשי. מוקדי הדאגה העיקריים הם החולשה האחרונה בהכנסות (ב-12 החודשים האחרונים וב-2025) וחוסר העקביות הבולט במינוף בין הדוחות השנתיים לבין 12 החודשים האחרונים, דבר שמצריך בחינה מעמיקה יותר של השינויים במאזן ושל קיימות מבנה ההון הנוכחי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ITRI
ESE
ACFN
TRMB
LFUS
STמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026