אייטרון (ITRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.74M | 238.18M | 124.97M | 24.50M | 145.04M |
| רווח נקי | 301.06M | 241.12M | 96.92M | -9.55M | -81.26M |
| פחת והפחתות | 49.52M | 56.28M | 55.76M | 66.76M | 101.26M |
| מס הכנסה נדחה | 64.95M | -38.79M | -34.65M | -32.64M | -85.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 43.87M | 28.36M | 21.88M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.10M | -89.91M | -43.82M | -94.76M | 89.57M |
| יתרת לקוחות | -4.22M | -49.14M | -19.49M | 5.06M | 60.24M |
| מלאי | 32.68M | 5.97M | -52.12M | -68.12M | -3.72M |
| יתרת ספקים | 0 | -35.39M | -43.66M | 45.09M | 0 |
| הון חוזר אחר | -119.57M | -11.35M | 71.45M | -76.78M | 33.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.40M | 25.60M | 22.40M | 72.80M | 121.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -349.65M | -63.41M | -23.31M | 40.52M | -34.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.89M | 0 | -26.88M | -19.75M | -34.68M |
| רכישות, נטו | -324.77M | -33.70M | -772.00K | 55.96M | -5.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -29.71M | 4.35M | 4.31M | 5.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.25M | 579.57M | -3.51M | -18.74M | -152.89M |
| פירעון חוב | 0 | 805.00M | 0 | 0 | -498.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.32M | 8.32M | 3.67M | 3.45M | 355.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00M | -100.00M | 0 | -16.97M | -8.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.57M | -133.75M | -7.18M | -5.22M | -2.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.05B | 302.05M | 202.01M | 162.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.32M | -5.15M | 1.89M | -6.85M | -1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.84M | 749.19M | 100.04M | 39.43M | -44.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 302.05M | 202.01M | 162.58M | 206.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.05B | 302.05M | 202.01M | 162.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 380.85M | 207.61M | 98.09M | 4.75M | 110.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.74M | 238.18M | 124.97M | 24.50M | 145.04M |
| הוצאות הוניות | -22.89M | -30.56M | -26.88M | -19.75M | -34.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD