Integra Resources Corp (ITRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.31 | 3.52 | 2.28 | 0.59 | 1.10 |
| יחס מהיר | 3.42 | 1.94 | 1.13 | 0.59 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 3.27 | 1.71 | 1.04 | 0.40 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.12 | -0.06 | -0.66 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 1.94 | -0.19 | -1.20 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.14 | 9.31 | -0.56 | -2.60 | -1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.16M | 3.83M | 8.02M | -42.20M | -23.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.68 | 1.82 | 2.03 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 4.13 | 5.03 | -0.24 | -2.82 | -1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.92 | 14.09 | -7.16 | -16.59 | -29.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.16 | 0.29 | 0.25 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -0.49 | 7.01 | -0.09 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.73% | 30.38% | 17.71% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 18.95% | 26.66% | -21.66% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 28.10% | 33.78% | -12.58% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.73% | 26.66% | -51.67% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.29% | 7.82% | -28.88% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.98% | -0.92% | -31.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.98% | -0.92% | -31.30% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.24% | -11.77% | 108.40% | 98.17% | 79.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.90% | 29.31% | 55.89% | 103.96% | 134.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | -0.73% | -4.01% | -35.39% | -33.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.79% | -1.23% | -7.28% | -71.96% | -95.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.82% | 24.17% | -8.39% | -43.47% | -41.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | -2.69% | -7.51% | -38.76% | -33.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | -0.73% | -4.01% | -35.39% | -33.21% |
| תשואת רווחים | 2.21% | -0.24% | -7.94% | -49.08% | -34.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 396.27 | 192.90 | 41.41 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 14.69 | 11.67 | 2.63 | 1.15 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.97 | 0.43 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.50 | 0.29 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.80 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 3.16 | 1.05 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.38 | 93.56 | 717.74 | -316.60 | -773.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.92 | 1.89 | 8.82 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 130.30 | 122.94 | 847.91 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.85 | 31.27 | 138.98 | 316.60 | 773.76 |
| מחזור תפעולי | 131.22 | 124.83 | 856.72 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.42 | -0.10 | -0.47 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.14 | -0.10 | -0.47 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.28 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.49 | -2.83 | -7.73 | -77.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 1.49 | -2.83 | -7.73 | -77.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 3.27 | -0.37 | -2.22 | -1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | -0.31 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.72% | 2.50% | -7.88% | -33.78% | -30.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.07 | -408.89 | -13.23 | -2.04 | -2.90 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 3.77 | 3.94 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.70 | 5.05 | 0.92 | 1.47 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 138.09 | 40.07 | -12.69 | -2.96 | -3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 13.11 | -12.69 | -2.96 | -3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 4.78 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 5.05 | 0.92 | 1.47 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 10.66 | -24.33 | -2.32 | -2.51 |
| שווי חברה | 381.47M | 893.52M | 92.85M | 81.42M | 56.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 10.66 | -24.33 | -2.32 | -2.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 3.60 | 3.06 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 114.32 | 38.31 | -9.85 | -3.08 | -3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 12.53 | -9.85 | -3.08 | -3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.09 | 1.35 | 0.95 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.09 | 1.35 | 0.95 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 1.12 | -0.08 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.47 | 0.31 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.01 | -0.10 | -0.68 | -0.73 |
| נטל מס | 0.35 | -0.12 | 1.08 | 0.98 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.29 | 1.33 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.35 | -31.79 | 0.99 | 0.91 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD