Integra Resources Corp (ITRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.31M | -9.43M | -26.84M | -18.10M | -30.51M |
| רווח נקי | -2.24M | -9.50M | -21.85M | -19.81M | -32.93M |
| פחת והפחתות | 17.65M | 2.76M | 1.05M | 968.65K | 927.96K |
| מס הכנסה נדחה | 21.31M | 1.31M | 0 | 0 | 483.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.97M | 1.54M | 826.60K | 1.74M | 1.86M |
| שינוי בהון החוזר | 1.06M | 7.39M | 40.66K | -320.22K | -133.19K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.01M | 154.00 | -356.99K | -63.01K |
| מלאי | 482.30K | 4.12M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.58M | 0 | -467.82K | -11.86K | -6.29K |
| הון חוזר אחר | -2.00M | -745.00K | 508.32K | 48.63K | -63.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.57M | -12.92M | -6.53M | -682.39K | -721.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.01M | 27.33M | -4.19M | -95.09K | -1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.98M | -3.33M | -2.58M | -233.52K | -1.30M |
| רכישות, נטו | 30.52K | 21.66M | -684.62K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -664.00K | 0 | -37.77K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | 6.34M | -931.18K | 176.20K | 7.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.73M | 25.51M | 23.47M | 19.78M | 17.08M |
| פירעון חוב | -135.33K | 2.64M | -359.90K | 9.20M | -616.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 567.77K | 25.56M | 19.43M | 11.90M | 18.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.37K | 0 | -29.25K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.14M | -2.69M | 4.43M | -1.32M | -1.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.97M | 52.19M | 6.64M | 15.92M | 14.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.26M | -34.00K | 77.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.31M | 43.38M | -7.11M | 1.58M | -14.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.66M | 8.82M | 11.99M | 14.34M | 29.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.97M | 52.19M | 6.64M | 15.92M | 14.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.33M | -9.43M | -27.23M | -18.33M | -31.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.31M | -9.43M | -26.46M | -18.10M | -30.51M |
| הוצאות הוניות | -47.98M | -3.33M | -384.47K | -233.52K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD