איטוצ'ו (ITOCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 1.14 | 0.94 | 1.34 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.41T | -3.27T | -3.12T | -2.87T | -2.53T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.72 | 0.95 | 0.81 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.54 | 2.63 | 2.67 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.37 | 1.05 | 1.26 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.83 | 6.65 | 6.55 | 6.98 | 10.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.28 | 0.47 | 0.36 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 765.60 | 691.50 | 777.98 | 620.32 | 556.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 2.36 | 3.40 | 2.94 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.78% | 16.73% | 16.14% | 15.91% | 15.27% |
| שיעור EBIT | 6.12% | 8.80% | 8.55% | 6.23% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | 9.17% | 11.90% | 9.80% | 9.20% | 8.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.87% | 4.74% | 4.65% | 5.01% | 5.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 8.09% | 7.84% | 7.81% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 6.07% | 5.98% | 5.71% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 6.32% | 6.34% | 6.07% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.18% | 75.06% | 76.21% | 73.17% | 72.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.18% | 170.89% | 168.75% | 155.88% | 154.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 5.38% | 5.82% | 5.53% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.15% | 13.66% | 15.30% | 14.77% | 16.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.98% | 5.86% | 6.43% | 6.93% | 7.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.36% | 4.23% | 4.72% | 4.92% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.71% | 5.81% | 6.32% | 6.00% | 6.65% |
| תשואת רווחים | 5.63% | 6.48% | 8.92% | 8.59% | 12.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 4.46 | 4.79 | 4.52 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 5.14 | 6.04 | 5.55 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 7.67 | 7.99 | 8.33 | 8.54 | 9.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.30 | 6.13 | 6.60 | 6.65 | 6.98 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.39 | 10.81 | 11.69 | 11.42 | 11.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.53 | 56.52 | 59.64 | 57.75 | 56.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.10 | 81.87 | 76.26 | 80.79 | 72.67 |
| ימי מלאי | 47.62 | 45.68 | 43.82 | 42.76 | 40.31 |
| ימי אשראי מספקים | 70.18 | 71.04 | 60.43 | 65.80 | 56.97 |
| מחזור תפעולי | 129.71 | 127.55 | 120.08 | 123.55 | 112.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 142.04 | 160.92 | 139.50 | 134.93 | 127.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 104.83 | 123.94 | 112.55 | 106.99 | 101.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.20 | 36.98 | 26.95 | 27.94 | 26.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 2.09 | 2.21 | 2.29 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.82 | 4.35 | 5.18 | 4.83 | 4.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.54% | 6.28% | 8.15% | 8.31% | 11.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.93 | 15.43 | 11.21 | 11.64 | 7.88 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.94 | 0.67 | 0.66 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.11 | 1.71 | 1.72 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.21 | 15.93 | 12.26 | 12.03 | 8.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.40 | 12.27 | 9.89 | 9.54 | 6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.28 | 3.90 | 0.99 | 9.21 | -6.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.11 | 1.71 | 1.72 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 15.02 | 10.23 | 10.24 | 10.17 | 7.76 |
| שווי חברה | 20.73T | 18.05T | 14.77T | 13.13T | 9.71T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.93 | 10.23 | 10.24 | 10.17 | 7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.22 | 1.00 | 0.94 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.28 | 20.71 | 18.36 | 16.92 | 13.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.88 | 15.95 | 14.82 | 13.42 | 10.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 850.99 | 847.35 | 710.77 | 670.94 | 598.19 |
| הון עצמי למניה | 968.59 | 936.94 | 805.02 | 748.62 | 657.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,165.84 | 2,107.51 | 2,059.62 | 1,935.36 | 1,902.71 |
| רווח נקי למניה | 130.19 | 128.00 | 123.13 | 110.60 | 109.22 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.92 | 0.92 | 1.25 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.26 | 1.13 | 1.22 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY