מחיר וניתוח של מניית איטוצ'ו (ITOCF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.07(-0.6%)
$12.09
בסגירה:
טווח יומי$12.09 - $12.71
טווח 52 שבועות$9.97 - $15.40
מחיר בסיס$12.16
מחזור יומי10.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.03K
טווח יומי$12.09 - $12.71
טווח 52 שבועות$9.97 - $15.40
מחיר בסיס$12.16
מחזור יומי10.85K
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.03K
שווי שוק$94.23B
שווי פעילות$17.62T
סך המזומנים (דוח אחרון)$648.44B
סך החוב (דוח אחרון)$4.76T
מכפיל רווח15.0
בטא0.57
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.23
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.22%
תיאור החברה
איטוצ'ו
איטוצ׳ו עוסקת מסחר בייצוא וייבוא של מגוון מוצרים ברחבי העולם. מגזר הטקסטיל של החברה מייצר ומוכר חומרי סיב והלבשה, בדים טקסטיליים, פריטי הלבשה וחומרים תעשייתיים, ומייבא מותגי לייף סטייל, אביזרי אופנה ובגדים בתחומים שונים, כגון יוקרה, קז׳ואל וספורט. מגזר המכונות מספק שירותי הנדסה, רכש ובנייה, מפעיל פר...
איך החברה מרוויחה כסף
איטוצ'ו מייצרת הכנסות באמצעות מודל הכנסות מגוון, המתמקד בעיקר בפעילויות מסחר והשקעה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת סחורות במגזרים השונים שלה, כגון טקסטיל, מכונות ומוצרי מזון, שבהם החברה משמשת כמתווכת בין יצרנים לצרכנים. בנוסף, איטוצ'ו מפיקה הכנסות מהשקעותיה בחברות ובמיזמים משותפים, שלרוב כוללות הסדרי חלוקת רווחים. השותפויות האסטרטגיות של החברה עם חברות גלובליות ונוכחותה בשווקים מתפתחים תורמות גם הן באופן משמעותי להכנסותיה, ומאפשרות לה לנצל מנועי צמיחה ולהפיק סינרגיות בענפים שונים. נוסף על כך, שירותי הפיננסים ופתרונות הלוגיסטיקה של איטוצ'ו מוסיפים להכנסותיה, ומחזקים את תיק הפעילות העסקי הכולל שלה.
איטוצ'ו מייצרת הכנסות באמצעות מודל הכנסות מגוון, המתמקד בעיקר בפעילויות מסחר והשקעה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת סחורות במגזרים השונים שלה, כגון טקסטיל, מכונות ומוצרי מזון, שבהם החברה משמשת כמתווכת בין יצרנים לצרכנים. בנוסף, איטוצ'ו מפיקה הכנסות מהשקעותיה בחברות ובמיזמים משותפים, שלרוב כוללו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איטוצ'ו
סנטימנט שורי
יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים החופשי החזק מאוד של איטוצ'ו, עם FCF של כ-0.87 טריליון ין ושיעור המרה של כ-77% מהרווח הנקי, מספק מקורות מימון פנימיים יציבים עבור דיבידנדים, רכישה עצמית של מניות והשקעה מחדש. עוצמת המזומנים הזו תומכת בגמישות בהקצאת ההון ומשמשת כרית ביטחון מול תנודתיות מחזורית במהלך הרבעונים הקרובים.
מודל עסקי מגוון של חברת סוחרת כללית (sogo shosha)הנוכחות הרחבה של איטוצ'ו בתחומי מסחר, השקעות ופעילות תפעולית בסחורות, צריכה, ציוד מכני, ICT ופיננסים יוצרת מספר מקורות הכנסה. הפיזור המבני הזה מפחית חשיפה למגזר אחד, מנצל יתרונות קנה מידה ברכש ולוגיסטיקה גלובליים, ותומך בהכנסות חוזרות מעמלות ומהשקעות בטווח הבינוני.
הכנסות יציבות ורווחיות עקביתצמיחת ההכנסות של איטוצ'ו ל-14.82 טריליון ין ב-TTM עם שיעור רווח נקי של כ-6% ותשואת הון עצמי (ROE) של כ-15% מצביעה על בסיס פעילות יציב ורווחי. עבור קונגלומרט מגוון, שולי רווח עקביים ותשואת הון עצמי מוצקה משקפים עסקים בסיסיים ברי-קיימא והקצאת הון ממושמעת, הצפויים להישאר רלוונטיים לאורך מחזורי הפעילות.
סנטימנט דובי
נטל חוב נומינלי משמעותילמרות שמינוף איטוצ'ו השתפר, היקף החוב הנומינלי, שנע סביב 4.76 טריליון ין ומקדם חוב להון עצמי של כ-0.91, משאירים מרווח ביטחון מוגבל אם הרווחים או תזרימי המזומנים ייחלשו. רמת החוב הנומינלית הגבוהה מגדילה את החשיפה לריבית ועלולה להגביל ביצוע רכישות גדולות או תוכניות רכישה חוזרת אגרסיביות של מניות, ללא המשך הפחתת מינוף בטווח הבינוני.
מחזוריות בשולי רווח וברווחיותהרווחים של איטוצ'ו משקפים מחזורי סחורות, תזמון פרויקטים והרכב פורטפוליו; שיעורי הרווח השתנו ורווחיות התפעול נחלשה לעומת הרמות החזקות יותר ב-2022. חשיפה מבנית זו למגזרים מחזוריים מקטינה את הוודאות בנוגע לרווחים ולתזרים המזומנים בטווח הקצר, ומקשה על חיזוי ברמת ביטחון גבוהה בטווח של 2–6 חודשים.
רגישות להון חוזרכפלטפורמת מסחר והפצה, תזרים המזומנים התפעולי של איטוצ'ו ביחס להכנסות הוא מתון ורגיש לתנודות בלקוחות, במלאי ובספקים. גם עם תזרים מזומנים חופשי חזק במבט כולל, התנודתיות בהון החוזר יכולה ליצור לעיתים לחץ על נזילות וצרכי מימון זמניים, שמשפיעים על החוסן של הקצאת ההון.
יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים החופשי החזק מאוד של איטוצ'ו, עם FCF של כ-0.87 טריליון ין ושיעור המרה של כ-77% מהרווח הנקי, מספק מקורות מימון פנימיים יציבים עבור דיבידנדים, רכישה עצמית של מניות והשקעה מחדש. עוצמת המזומנים הזו תומכת בגמישות בהקצאת ההון ומשמשת כרית ביטחון מול תנודתיות מחזורית במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות איטוצ'ו
גולדמן זאקס החלה סיקור על Itochu עם המלצת קנייה
גולדמן זאקס החלה בסיקור של Itochu (ITOCY) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 2,500 יןprice target הפירמה מציינת כי יש לה ציפיות גבוהות לצמיחה של חברות המסחר היפניות ככלל בעשורים הקרובים, אומר האנליסט, שמעדיף חברות עם אסטרטגיות צמיחה ברורות במיוחד ומדיניות הון ברורה, כמו Itochu. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור