Pheton Holdings (ITOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.39 | 8.83 | 12.40 | 0.44 | 1.06 |
| יחס מהיר | 17.36 | 8.72 | 12.18 | 0.40 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 3.22 | 11.44 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -4.55 | -5.24 | -1.09 | -0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -7.00 | -1.44 | -0.05 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.63 | -22.66 | -3.13 | -1.25 | -2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.96M | 3.12M | 6.14M | -785.70K | -126.61K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.51 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.49 | 1.09 | 5.30 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | -39.74 | -36.18 | -2.37 | -3.50 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.26 | 10.44 | 0.36 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.25% | 62.59% | 76.96% | 74.90% | 82.11% |
| שיעור EBIT | -1,471.55% | -991.71% | -142.52% | -41.44% | 10.45% |
| שיעור EBITDA | -1,442.70% | -989.17% | -126.36% | -31.40% | 18.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,471.55% | -991.71% | -171.86% | -48.79% | 4.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,769.06% | -974.78% | -142.52% | -41.44% | 10.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,602.33% | -974.68% | -147.39% | -38.37% | 12.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,769.06% | -974.78% | -147.39% | -38.37% | 12.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.57% | 99.99% | 103.42% | 92.59% | 118.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.22% | 98.29% | 82.93% | 84.94% | 258.08% |
| תשואה על הנכסים | -33.55% | -56.04% | -9.83% | -14.85% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.04% | -83.26% | -10.68% | -78.76% | 15.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.49% | -60.08% | -12.45% | -73.18% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.23% | -59.10% | -11.97% | -60.43% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.08% | -107.86% | -9.83% | -14.85% | 5.99% |
| תשואת רווחים | -91.21% | -75.46% | -11.75% | -3.76% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.18 | 1.72 | 1.25 | 2.68 | 1.43 |
| מחזור זכאים | 22.85 | 2.93 | 9.92 | 8.76 | 10.89 |
| מחזור מלאי | 8.17 | 3.73 | 0.88 | 3.02 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.09 | 13.83 | 9.83 | 2.92 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.11 | 0.16 | -1.98 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 338.29 | 185.74 | 669.87 | 215.41 | 680.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 309.61 | 212.61 | 291.60 | 136.14 | 255.09 |
| ימי מלאי | 44.66 | 97.89 | 415.08 | 120.92 | 458.51 |
| ימי אשראי מספקים | 15.97 | 124.75 | 36.81 | 41.64 | 33.52 |
| מחזור תפעולי | 354.27 | 310.50 | 706.67 | 257.06 | 713.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -3.23 | -0.06 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -3.24 | -0.06 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -328.05 | -851.38 | -902.21 | -15,909.00 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -328.05 | -851.38 | -902.21 | -15,909.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66 | -22.66 | -3.13 | -0.41 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.05 | -6.20 | -1.73 | -0.10 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.66% | -48.02% | -13.80% | -0.99% | -1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.51 | -1.32 | -8.52 | -26.57 | 76.32 |
| מכפיל מכירות | 26.42 | 12.92 | 12.55 | 10.20 | 9.43 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.10 | 0.91 | 20.93 | 11.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.88 | -2.08 | -7.25 | -100.71 | -55.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47 | -2.08 | -7.26 | -100.71 | -55.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | -0.04 | 0.07 | -1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.10 | 0.91 | 20.93 | 11.52 |
| מכפיל שווי חברה | -1.76 | -1.05 | 0.51 | -32.11 | 52.39 |
| שווי חברה | 14.37M | 5.41M | -289.07K | 6.34M | 6.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.79 | -1.05 | 0.51 | -32.11 | 52.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.82 | 10.34 | -0.64 | 10.08 | 9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.59 | -1.67 | 0.37 | -99.58 | -56.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.63 | -1.67 | 0.37 | -99.59 | -56.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.93 | 3.75 | 0.49 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 5.26 | 6.11 | 0.49 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.03 | 0.07 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.52 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -1.99 | -5.09 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 0.93 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.78 | 0.88 | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.27 | 9.67 | 2.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.64 | 1.17 | 0.26 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD