Pheton Holdings (ITOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24M | -775.00K | -63.64K | -116.15K | 80.77K |
| רווח נקי | -5.10M | -660.59K | -241.22K | 83.98K | 192.46K |
| פחת והפחתות | 13.31K | 72.43K | 63.13K | 54.08K | 65.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 21.83K | -19.29K | -2.09K | -255.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.15M | -230.51K | 112.22K | -267.65K | -186.25K |
| יתרת לקוחות | -15.11K | -169.98K | 212.31K | -281.41K | 106.09K |
| מלאי | 68.19K | -67.55K | 33.50K | -63.94K | 14.30K |
| יתרת ספקים | 56.00K | -7.20K | 7.06K | -11.59K | -10.21K |
| הון חוזר אחר | -1.26M | 14.22K | -140.65K | 89.29K | -296.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | 21.84K | 21.52K | 15.52K | 8.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -861.00 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.81K | -861.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.74K | 6.71M | 220.59K | 78.14K | -72.82K |
| פירעון חוב | -142.00K | 251.54K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 168.39K | 7.80M | 1.13K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -398.44K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -109.13K | -1.33M | 219.46K | 476.58K | -72.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 6.16M | 227.45K | 72.29K | 136.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.53K | -4.03K | -1.79K | -26.45K | 128.80K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.67M | 5.93M | 155.16K | -64.46K | 136.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.16M | 227.45K | 72.29K | 136.75K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 6.16M | 227.45K | 72.29K | 136.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.24M | -775.86K | -63.64K | -116.15K | 80.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24M | -775.00K | -63.64K | -116.15K | 80.77K |
| הוצאות הוניות | -3.81K | -859.00 | -4.00 | 2.00 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD