Intermap Technology (ITMSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 5.05 | 0.94 | 0.18 | 0.36 |
| יחס מהיר | 3.29 | 5.05 | 0.94 | 0.18 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 4.43 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | -0.74 | 0.43 | -0.31 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -0.81 | -0.24 | -0.08 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.26 | -13.81 | -6.86 | -3.88 | -10.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.71M | 18.50M | -1.21M | -6.80M | -5.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.08 | 0.32 | -0.31 | -0.82 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.07 | 0.24 | -0.45 | -4.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.04 | 0.11 | -0.16 | -0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.29 | 3.19 | -1.27 | -4.46 |
| יחס כיסוי חוב | -14.40 | -12.93 | 10.41 | -11.39 | -17.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -76.33 | -66.67 | 28.55 | -54.85 | -91.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 3.96 | 0.21 | -0.18 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -114.58% | -38.65% | 28.71% | -24.82% | 58.53% |
| שיעור EBIT | -141.17% | -62.31% | 14.47% | -57.82% | -76.97% |
| שיעור EBITDA | -117.95% | -49.09% | 20.67% | -38.79% | -50.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -146.80% | -65.60% | 14.41% | -53.99% | -76.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -147.52% | -63.29% | 13.96% | -58.80% | -77.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -147.86% | -63.50% | 13.96% | -59.72% | -77.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -147.86% | -63.50% | 13.96% | -59.72% | -77.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.23% | 100.33% | 100.00% | 101.56% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.49% | 96.48% | 96.93% | 108.91% | 101.58% |
| תשואה על הנכסים | -37.51% | -21.16% | 20.63% | -81.59% | -83.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.54% | -27.33% | 65.87% | 103.81% | 372.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.23% | -26.03% | 56.88% | 116.26% | 840.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.86% | -25.47% | 50.14% | 135.69% | 2,072.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.62% | -21.93% | 22.20% | -103.99% | -99.32% |
| תשואת רווחים | -23.16% | -8.06% | 3.23% | -20.27% | -38.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 5.06 | 2.94 | 19.86 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 10.83 | 10.18 | 4.81 | 3.18 | 1.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 2.94 | 5.33 | 4.56 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.33 | 1.48 | 1.37 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 1.05 | -5.35 | -1.18 | -1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.97 | 36.24 | 48.44 | -96.29 | -180.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.67 | 72.10 | 124.32 | 18.38 | 69.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 33.70 | 35.86 | 75.88 | 114.67 | 250.50 |
| מחזור תפעולי | 64.67 | 72.10 | 124.32 | 18.38 | 69.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.08 | -0.09 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.23 | 2.26 | 1.70 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.10 | -4.31 | -0.80 | -1.43 | -6.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.10 | -4.31 | -0.80 | -1.43 | -6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | -2.09 | -1.50 | -0.55 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.09 | -0.39 | -0.10 | -0.10 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.13% | -6.11% | -5.30% | -5.60% | -12.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.89 | -12.25 | 30.99 | -4.93 | -2.58 |
| מכפיל מכירות | 6.39 | 7.88 | 4.33 | 2.95 | 2.01 |
| מכפיל הון | 2.38 | 3.39 | 20.42 | -5.12 | -9.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.73 | -16.36 | -18.88 | -17.85 | -7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.88 | -20.16 | -42.62 | -30.33 | -9.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.04 | -0.20 | 0.12 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 3.39 | 20.42 | -5.12 | -9.61 |
| מכפיל שווי חברה | -3.64 | -12.08 | 21.15 | -7.77 | -4.04 |
| שווי חברה | 28.22M | 62.71M | 77.08M | 18.68M | 13.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.64 | -12.08 | 21.15 | -7.77 | -4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.29 | 5.93 | 4.37 | 3.01 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.18 | -12.32 | -19.07 | -18.26 | -7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95 | -15.19 | -43.04 | -31.03 | -9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.38 | 0.06 | -0.12 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.40 | 0.08 | -0.09 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.17 | 0.38 | 0.16 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.11 | 0.05 | -0.10 | -0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 0.97 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.62 | -0.73 | 0.16 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD