Intermap Technology (ITMSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13M | -1.79M | -602.00K | -1.51M | -2.49M |
| רווח נקי | -6.71M | 2.46M | -3.70M | -5.28M | -3.36M |
| פחת והפחתות | 1.40M | 1.09M | 1.18M | 1.78M | 1.76M |
| מס הכנסה נדחה | 22.00K | 0 | 57.00K | -4.00K | 18.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 273.00K | 398.00K | 304.00K | 412.00K | 146.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.61M | -5.79M | 1.37M | 1.51M | -12.00K |
| יתרת לקוחות | 3.51M | -5.89M | 1.08M | -391.00K | -337.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.89M | 96.00K | 289.00K | 1.90M | 325.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -722.00K | 46.00K | 193.00K | 85.00K | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -959.00K | -2.25M | -421.00K | -243.00K | -1.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -543.00K | -2.02M | -144.00K | -243.00K | -1.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -416.00K | -234.00K | -277.00K | -211.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.59M | 3.80M | 830.00K | 2.41M | 2.27M |
| פירעון חוב | -774.00K | -541.00K | -496.00K | -249.00K | -321.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 30.07M | 2.45M | 1.52M | 2.88M | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | 1.90M | -193.00K | -224.00K | -386.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.52M | 445.00K | 677.00K | 843.00K | 188.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 571.00K | 7.00K | 27.00K | -2.00K | 19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.08M | -232.00K | -166.00K | 655.00K | -1.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.00K | 677.00K | 843.00K | 188.00K | 1.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.52M | 445.00K | 677.00K | 843.00K | 188.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.09M | -4.04M | -1.02M | -1.75M | -3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13M | -1.79M | -602.00K | -1.51M | -2.49M |
| הוצאות הוניות | -959.00K | -2.25M | -421.00K | -243.00K | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD