אינווסטורז טייטל (ITIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.94M | 29.84M | 7.43M | 36.20M | 51.93M |
| רווח נקי | 35.18M | 31.07M | 21.69M | 23.90M | 67.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 131.00K | 4.12M | 3.58M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 515.00K | -4.23M | -4.64M | 4.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 393.00K | 425.00K | 362.00K | 299.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.38M | 3.48M | -8.78M | 3.35M | -2.01M |
| יתרת לקוחות | -2.75M | -1.64M | 5.71M | 3.91M | -3.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.27M | 2.15M | -10.41M | 3.41M | 7.85M |
| הון חוזר אחר | -7.91M | 2.97M | -4.08M | -3.97M | -6.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -858.00K | -5.75M | -5.79M | 9.65M | -20.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.82M | 1.75M | -6.70M | -28.75M | 9.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.42M | -9.19M | -5.68M | -6.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.93M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -199.36M | -210.06M | -119.85M | -45.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 208.25M | 212.01M | 101.66M | 53.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.82M | 275.00K | 529.00K | 55.00K | 7.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.93M | -30.96M | -12.01M | -9.32M | -37.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.10M | -959.00K | -133.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.93M | -29.87M | -11.05M | -9.18M | -37.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.84M | 24.65M | 24.03M | 35.31M | 37.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.82M | 623.00K | -11.28M | -1.86M | 23.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.65M | 24.03M | 35.31M | 37.17M | 13.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.84M | 24.65M | 24.03M | 35.31M | 37.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.38M | 22.42M | -1.76M | 30.52M | 45.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.94M | 29.84M | 7.43M | 36.20M | 51.93M |
| הוצאות הוניות | -5.56M | -7.42M | -9.19M | -5.68M | -6.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD