Ithaca Energy PLC (ITHLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.79 | 0.68 | 0.79 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.62 | 0.48 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.14 | 0.60 | 1.20 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.18 | 117.56 | 65.51 | 43.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.66B | -7.68B | -4.26B | -2.96B | -3.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.60 | 0.35 | 0.31 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.71 | 4.43 | 2.72 | 2.56 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 6.88 | 5.54 | 7.30 | 7.66 | 2.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.78 | 8.25 | 5.01 | 4.46 | 7.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.39 | 0.64 | 0.40 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.02 | 1.00 | 0.86 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.75 | 0.87 | 0.53 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.29% | 41.29% | 42.50% | 43.23% | 47.96% |
| שיעור EBIT | 41.04% | 32.86% | 22.14% | 17.72% | 91.68% |
| שיעור EBITDA | 66.40% | 61.39% | 52.43% | 49.63% | 68.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.83% | 39.78% | 26.43% | 20.95% | 43.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.46% | 29.12% | 16.87% | 13.02% | 86.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.45% | -2.91% | 7.73% | 9.30% | 39.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | -2.91% | 7.73% | 9.30% | 39.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.74% | -10.01% | 45.81% | 71.40% | 46.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.08% | 73.20% | 63.84% | 62.14% | 198.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | -0.75% | 1.85% | 3.45% | 15.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.32% | -3.34% | 5.04% | 8.82% | 41.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.05% | 11.78% | 7.65% | 9.39% | 20.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.74% | -1.17% | 3.49% | 6.64% | 7.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | -0.85% | 2.14% | 3.95% | 17.26% |
| תשואת רווחים | 3.94% | -2.33% | 9.52% | 11.45% | 46.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 7.01 | 4.50 | 116.18 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 32.20 | 52.01 | 38.11 | 90.66 |
| מחזור מלאי | 10.21 | 6.90 | 4.02 | 8.75 | 7.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.62 | 0.41 | 0.61 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.33 | -7.75 | -5.81 | -9.50 | -4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.13 | 93.66 | 165.07 | 35.27 | 121.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.10 | 52.09 | 81.18 | 3.14 | 78.15 |
| ימי מלאי | 35.76 | 52.90 | 90.91 | 41.71 | 47.74 |
| ימי אשראי מספקים | 127.00 | 11.34 | 7.02 | 9.58 | 4.03 |
| מחזור תפעולי | 90.86 | 104.99 | 172.09 | 44.85 | 125.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 1.01 | 0.73 | 1.27 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.46 | 0.33 | 0.80 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.55 | 0.40 | 0.47 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.63 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.17 | 0.95 | 1.73 | 4.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 1.84 | 1.84 | 2.70 | 4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.08 | 0.80 | 1.68 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.56 | 0.43 | 0.56 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.68% | 20.52% | 24.20% | 43.13% | 60.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.35 | -42.82 | 10.62 | 8.73 | 2.17 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.25 | 0.81 | 0.81 | 0.86 |
| מכפיל הון | 2.71 | 1.43 | 0.53 | 0.77 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.33 | 4.87 | 4.13 | 2.32 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 2.22 | 1.88 | 1.46 | 1.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.31 | -0.28 | -0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 1.43 | 0.53 | 0.77 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 3.36 | 2.79 | 2.41 | 2.17 | 1.82 |
| שווי חברה | 7.75B | 5.04B | 2.51B | 2.50B | 3.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.36 | 2.79 | 2.41 | 2.17 | 1.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.71 | 1.27 | 1.08 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 6.68 | 6.44 | 3.08 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 3.04 | 2.94 | 1.94 | 1.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.75 | 1.64 | 1.63 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.56 | 2.61 | 2.40 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | 1.10 | 0.54 | 0.29 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 2.10 | 1.79 | 1.70 | 2.28 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | -0.05 | 0.13 | 0.21 | 1.02 |
| נטל מס | 0.32 | -0.10 | 0.46 | 0.71 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.89 | 0.76 | 0.73 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.91 | -19.31 | 2.55 | 4.27 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD