Technoprobe S.p.A. (TPRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.24 | 7.23 | 8.06 | 7.92 | 5.97 |
| יחס מהיר | 4.56 | 6.30 | 6.93 | 6.37 | 4.90 |
| יחס מזומנים | 3.28 | 5.11 | 5.48 | 4.71 | 3.98 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 0.92 | 0.78 | 1.26 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.61 | 1.02 | 0.80 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.88 | 0 | 41,471.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 856.20M | 796.75M | 808.28M | 497.63M | 486.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 19.24 | 197.46 | 83.12 | 781.16 | 869.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 349.31 | 156.35 | 41.79 | 443.57 | 978.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -3.34 | -3.86 | -2.71 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.64% | 42.51% | 41.14% | 48.70% | 60.62% |
| שיעור EBIT | 29.76% | 21.70% | 18.15% | 20.90% | 37.79% |
| שיעור EBITDA | 38.69% | 32.06% | 30.92% | 31.39% | 44.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.76% | 21.70% | 12.36% | 19.51% | 37.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.54% | 20.39% | 17.86% | 20.83% | 37.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.91% | 15.54% | 11.75% | 23.70% | 26.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.07% | 15.73% | 11.56% | 23.79% | 27.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.65% | 76.24% | 65.80% | 113.78% | 71.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.78% | 93.96% | 144.54% | 106.77% | 99.42% |
| תשואה על הנכסים | 12.40% | 6.88% | 4.53% | 10.45% | 17.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.71% | 7.89% | 5.16% | 11.89% | 20.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.75% | 10.61% | 5.22% | 9.38% | 27.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.58% | 8.16% | 3.36% | 9.34% | 19.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.22% | 7.42% | 4.91% | 10.96% | 17.49% |
| תשואת רווחים | 1.30% | 1.23% | 1.72% | 1.89% | 3.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 4.92 | 4.26 | 443.90 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 5.41 | 5.62 | 5.38 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.88 | 2.34 | 1.76 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 2.04 | 1.84 | 1.62 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.52 | 133.23 | 176.89 | 139.98 | 168.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.12 | 74.16 | 85.73 | 0.82 | 50.68 |
| ימי מלאי | 135.33 | 126.59 | 156.13 | 206.94 | 186.41 |
| ימי אשראי מספקים | 85.92 | 67.52 | 64.96 | 67.78 | 68.99 |
| מחזור תפעולי | 260.44 | 200.75 | 241.86 | 207.76 | 237.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.19 | 0.05 | -0.00 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.57 | 0.24 | -0.04 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 2.34 | 1.30 | 0.97 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 2.34 | 1.32 | 0.97 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 14.83 | 6.62 | 4.56 | 25.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.49% | 1.56% | 0.81% | -0.04% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.19 | 81.33 | 57.40 | 52.85 | 27.09 |
| מכפיל מכירות | 20.63 | 12.68 | 6.83 | 12.53 | 7.30 |
| מכפיל הון | 11.39 | 6.44 | 3.00 | 6.28 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 202.28 | 64.28 | 123.89 | -2,354.96 | 31.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.91 | 36.79 | 29.84 | 83.02 | 19.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.63 | -1.53 | -1.47 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.39 | 6.44 | 3.00 | 6.28 | 5.44 |
| מכפיל שווי חברה | 51.05 | 36.22 | 18.25 | 37.19 | 14.76 |
| שווי חברה | 15.14B | 7.30B | 3.06B | 4.78B | 3.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.05 | 36.22 | 18.25 | 37.19 | 14.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.75 | 11.61 | 5.64 | 11.68 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 193.64 | 58.84 | 102.27 | -2,194.98 | 28.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.97 | 33.69 | 24.63 | 77.38 | 17.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.02 | 1.74 | 1.74 | 1.29 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 2.17 | 1.89 | 1.91 | 1.36 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.35 | -0.14 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.20 | 0.96 | 0.84 | 0.68 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.25 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 1.14 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 2.19 | 1.28 | 0.72 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR