Technoprobe S.p.A. (TPRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.62M | 124.41M | 61.75M | 207.24M | 81.26M |
| רווח נקי | 98.85M | 97.00M | 85.25M | 207.23M | 118.32M |
| פחת והפחתות | 65.10M | 69.34M | 42.95M | 36.74M | 25.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.33M | -12.65M | -23.09M | -17.37M | -50.02M |
| יתרת לקוחות | -3.21M | -44.59M | 11.71M | 27.25M | -22.08M |
| מלאי | 2.08M | 873.00K | -19.71M | -45.38M | -38.09M |
| יתרת ספקים | 10.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.37M | 31.07M | -15.09M | 765.00K | 10.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.34M | -29.27M | -43.35M | -19.36M | -12.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.39M | -168.76M | -93.42M | -78.32M | -58.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.38M | -85.03M | -62.83M | -79.72M | -58.71M |
| רכישות, נטו | 9.97M | -81.63M | -41.66M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.98M | 0 | 0 | 0 | -108.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.11M | 11.08M | 1.40M | -111.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.68M | 343.97M | -15.04M | 130.29M | -37.64M |
| פירעון חוב | -585.00K | 3.00K | 0 | -3.08M | -2.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 384.74M | 0 | 139.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00M | -34.67M | -11.75M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.20M | 0 | -1.13M | -4.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.09M | -4.91M | -3.30M | -4.86M | -30.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 688.20M | 666.38M | 361.80M | 411.03M | 146.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 639.64M | 4.96M | -2.52M | 5.06M | 3.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 688.19M | 304.58M | -49.23M | 264.28M | -11.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.00K | 361.80M | 411.03M | 146.75M | 158.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 688.20M | 666.38M | 361.80M | 411.03M | 146.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 124.00M | 29.97M | -2.18M | 127.52M | 21.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.62M | 124.41M | 61.75M | 207.24M | 81.26M |
| הוצאות הוניות | -92.61M | -94.45M | -63.93M | -79.72M | -59.69M |
הנתונים מוצגים ב-EUR